현금수지계산서 (TTM)
아르놀도 몬다도리 에디토레 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 105 | 97 | 94 | 66 | 100 | 112 | 122 | 120 | 126 | 103 | 117 |
| 변화 (%) | -7.49 | -2.98 | -29.68 | 50.53 | 12.47 | 8.08 | -1.27 | 4.82 | -18.01 | 13.40 | |
| 현금 흐름의 % | 510.81 | -557.11 | -57.21 | -189.10 | -179.34 | 834.88 | 822.44 | -1,884.94 | 204.37 | 4,050.26 | -214.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -145 | -284 | -176 | -71 | -37 | -32 | -52 | -62 | -57 | -48 |
| 변화 (%) | 1,601.96 | 95.28 | -38.15 | -59.27 | -48.88 | -13.72 | 65.98 | 19.34 | -8.01 | -17.30 | |
| 현금 흐름의 % | -41.44 | 831.46 | 171.85 | 499.62 | 128.20 | -271.27 | -213.33 | 822.00 | -101.47 | -2,256.18 | 86.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -76 | 30 | 35 | 74 | -84 | -62 | -75 | -74 | -2 | -43 | -124 |
| 변화 (%) | -140.04 | 14.11 | 112.68 | -213.96 | -25.90 | 20.48 | -1.60 | -97.59 | 2,314.55 | 187.60 | |
| 현금 흐름의 % | -369.37 | -174.35 | -21.06 | -210.51 | 151.14 | -463.61 | -509.12 | 1,162.94 | -2.90 | -1,694.07 | 227.16 |
| 현금 흐름 | 21 | -17 | -165 | -35 | -56 | 13 | 15 | -6 | 62 | 3 | -55 |
| 변화 (%) | -184.82 | 844.82 | -78.73 | 58.72 | -124.16 | 9.72 | -143.08 | -1,066.79 | -95.86 | -2,244.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
