현금수지계산서 (TTM)
머큐리 종합 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 663 | 590 | 502 | 434 | 379 | 358 | 353 | 264 | 263 | 295 | 453 | 627 | 818 | 1,014 | 1,037 | 776 | 869 | 1,048 | 1,087 | 1,482 |
| 변화 (%) | -10.99 | -15.04 | -13.55 | -12.54 | -5.49 | -1.63 | -25.07 | -0.43 | 12.29 | 53.36 | 38.51 | 30.42 | 23.93 | 2.27 | -25.20 | 12.06 | 20.51 | 3.78 | 36.27 | |
| 현금 흐름의 % | 569.52 | 3,031.23 | -3,881.63 | -1,016.37 | -427.98 | -6,266.19 | -770.16 | -1,040.75 | 388.44 | 250.22 | 173.48 | 241.60 | 325.23 | 624.70 | 612.40 | 102.79 | 169.49 | 164.64 | 182.62 | 2,241.57 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -406 | -430 | -374 | -335 | -326 | -240 | -316 | -275 | -199 | -306 | -295 | -421 | -619 | -780 | -797 | 50 | -285 | -340 | -420 | -1,344 |
| 변화 (%) | 5.81 | -13.03 | -10.42 | -2.61 | -26.41 | 31.89 | -12.93 | -27.83 | 53.82 | -3.38 | 42.44 | 47.20 | 25.88 | 2.16 | -106.25 | -672.78 | 19.24 | 23.46 | 219.90 | |
| 현금 흐름의 % | -348.69 | -2,206.07 | 2,891.74 | 784.52 | 367.87 | 4,193.65 | 691.08 | 1,085.18 | -293.56 | -259.04 | -113.15 | -162.04 | -246.21 | -480.36 | -470.41 | 6.60 | -55.64 | -53.48 | -70.58 | -2,033.60 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -141 | -141 | -141 | -142 | -142 | -124 | -82 | -14 | 3 | 128 | 104 | 53 | 53 | -72 | -71 | -71 | -71 | -71 | -72 | -71 |
| 변화 (%) | 0.37 | -0.29 | 0.53 | 0.21 | -12.41 | -34.03 | -82.80 | -124.60 | 3,602.22 | -19.38 | -48.75 | -0.54 | -236.35 | -1.21 | -0.32 | 0.19 | 0.01 | 0.97 | -0.50 | |
| 현금 흐름의 % | -120.83 | -725.16 | 1,089.89 | 331.85 | 160.11 | 2,172.53 | 179.08 | 55.57 | 5.12 | 108.82 | 39.66 | 20.44 | 20.98 | -44.34 | -41.99 | -9.39 | -13.85 | -11.16 | -12.05 | -107.97 |
| 현금 흐름 | 116 | 19 | -13 | -43 | -89 | -6 | -46 | -25 | 68 | 118 | 261 | 260 | 252 | 162 | 169 | 755 | 513 | 636 | 595 | 66 |
| 변화 (%) | -83.28 | -166.34 | 230.18 | 107.69 | -93.54 | 700.37 | -44.55 | -366.79 | 74.32 | 121.20 | -0.54 | -3.12 | -35.48 | 4.32 | 345.64 | -32.04 | 24.05 | -6.44 | -88.90 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
