현금수지계산서 (TTM)
모보틱스 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3 | -4 | 3 | 6 | 3 |
| 변화 (%) | -244.39 | -161.53 | 120.30 | -51.44 | |
| 현금 흐름의 % | -56.59 | 20.85 | 12.35 | 112.78 | 54.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -7 | -6 | -7 | -6 |
| 변화 (%) | 19.42 | -5.70 | 17.98 | -16.45 | |
| 현금 흐름의 % | 103.03 | 31.40 | -28.50 | -139.37 | -115.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -10 | 26 | 7 | 9 |
| 변화 (%) | 254.08 | -346.42 | -74.23 | 30.70 | |
| 현금 흐름의 % | 54.47 | 49.22 | 116.73 | 124.71 | 162.17 |
| 현금 흐름 | -5 | -21 | 22 | 5 | 5 |
| 변화 (%) | 291.82 | -203.91 | -75.88 | 0.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
