현금수지계산서 (TTM)
중국초상은행유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 173,396 | 283,882 | 182,048 | 219,987 | 306,350 | 246,160 | 570,143 | 551,974 | 533,871 | 32,547 | 357,753 | 369,163 | 371,581 | 1,036,088 | 447,023 | 543,257 | -467,845 | -605,225 | 451,457 | 482,280 |
| 변화 (%) | 63.72 | -35.87 | 20.84 | 39.26 | -19.65 | 131.61 | -3.19 | -3.28 | -93.90 | 999.19 | 3.19 | 0.65 | 178.83 | -56.85 | 21.53 | -186.12 | 29.36 | -174.59 | 6.83 | |
| 현금 흐름의 % | 168.81 | 250.75 | 73.12 | 693.92 | -890.76 | -137.81 | -243.07 | -751.16 | 2,079.42 | -222.12 | 1,124.27 | 164.70 | 246.31 | 278.65 | 283.81 | -430.51 | 1,141.50 | 197.40 | -966.61 | 410.19 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -103,329 | -159,576 | -19,697 | -138,356 | -228,864 | -224,520 | -513,926 | -442,411 | -379,746 | -432,684 | -255,107 | -162,113 | -193,222 | -184,658 | -292,859 | -493,911 | -412,228 | -496,833 | -324,920 | -212,417 |
| 변화 (%) | 54.43 | -87.66 | 602.42 | 65.42 | -1.90 | 128.90 | -13.92 | -14.16 | 13.94 | -41.04 | -36.45 | 19.19 | -4.43 | 58.60 | 68.65 | -16.54 | 20.52 | -34.60 | -34.62 | |
| 현금 흐름의 % | -100.60 | -140.95 | -7.91 | -436.43 | 665.46 | 125.69 | 219.11 | 602.06 | -1,479.11 | 2,952.87 | -801.69 | -72.33 | -128.08 | -49.66 | -185.93 | 391.41 | 1,005.80 | 162.04 | 695.69 | -180.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 41,260 | -5,038 | 89,359 | -46,544 | -116,241 | -207,245 | -297,032 | -188,322 | -132,864 | 381,530 | -72,989 | 13,021 | -27,304 | -475,463 | 2,149 | -176,460 | 839,480 | 794,436 | -169,938 | -147,953 |
| 변화 (%) | -112.21 | -1,873.70 | -152.09 | 149.74 | 78.29 | 43.32 | -36.60 | -29.45 | -387.16 | -119.13 | -117.84 | -309.69 | 1,641.37 | -100.45 | -8,311.26 | -575.73 | -5.37 | -121.39 | -12.94 | |
| 현금 흐름의 % | 40.17 | -4.45 | 35.89 | -146.82 | 337.99 | 116.02 | 126.64 | 256.28 | -517.50 | -2,603.77 | -229.37 | 5.81 | -18.10 | -127.87 | 1.36 | 139.84 | -2,048.26 | -259.11 | 363.85 | -125.84 |
| 현금 흐름 | 102,716 | 113,211 | 248,964 | 31,702 | -34,392 | -178,626 | -234,556 | -73,483 | 25,674 | -14,653 | 31,821 | 224,139 | 150,859 | 371,825 | 157,508 | -126,188 | -40,985 | -306,605 | -46,705 | 117,574 |
| 변화 (%) | 10.22 | 119.91 | -87.27 | -208.49 | 419.38 | 31.31 | -68.67 | -134.94 | -157.07 | -317.16 | 604.37 | -32.69 | 146.47 | -57.64 | -180.12 | -67.52 | 648.09 | -84.77 | -351.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
