현금수지계산서 (TTM)
MSA 안전 통합 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 207 | 227 | 199 | 178 | 155 | 173 | 157 | -153 | -73 | -13 | 93 | 430 | 388 | 347 | 296 | 307 | 321 | 349 | 364 | 378 |
| 변화 (%) | 9.21 | -12.09 | -10.59 | -12.83 | 11.40 | -8.94 | -197.16 | -52.04 | -82.95 | -842.56 | 362.70 | -9.72 | -10.43 | -14.68 | 3.69 | 4.53 | 8.76 | 4.13 | 3.81 | |
| 현금 흐름의 % | 548.49 | -1,476.52 | -1,016.25 | -477.24 | -399.59 | 398.01 | 684.88 | 2,150.06 | -551.26 | -242.72 | -579.63 | 4,439.47 | -923,538.10 | -3,029.86 | 1,776.19 | 1,465.02 | -36,140.72 | 2,189.77 | 40,655.53 | 3,762.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -102 | -424 | -415 | -362 | -363 | -17 | -4 | -14 | -15 | -28 | -40 | -43 | -50 | -51 | -54 | -53 | -256 | -254 | -258 | -257 |
| 변화 (%) | 316.20 | -1.93 | -12.89 | 0.27 | -95.24 | -74.05 | 210.04 | 4.55 | 95.25 | 40.79 | 7.14 | 16.32 | 3.21 | 4.61 | -0.84 | 380.55 | -0.88 | 1.47 | -0.08 | |
| 현금 흐름의 % | -269.15 | 2,761.23 | 2,120.19 | 970.04 | 934.29 | -39.78 | -19.50 | 195.39 | -109.21 | -550.82 | 249.39 | -442.29 | 118,550.00 | 448.14 | -322.10 | -254.05 | 28,812.37 | -1,591.09 | -28,785.92 | -2,563.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -72 | 183 | 204 | 156 | 186 | -86 | -113 | 175 | 113 | 53 | -52 | -354 | -317 | -299 | -209 | -225 | -67 | -70 | -105 | -107 |
| 변화 (%) | -354.91 | 11.41 | -23.31 | 18.69 | -146.16 | 32.31 | -254.67 | -35.54 | -52.82 | -198.00 | 577.68 | -10.60 | -5.57 | -30.19 | 7.92 | -70.25 | 5.00 | 49.93 | 1.53 | |
| 현금 흐름의 % | -189.87 | -1,193.01 | -1,040.65 | -419.16 | -477.85 | -197.20 | -493.04 | -2,464.10 | 849.20 | 1,034.94 | 326.17 | -3,658.91 | 753,714.29 | 2,606.89 | -1,250.46 | -1,073.43 | 7,535.66 | -440.83 | -11,783.80 | -1,066.49 |
| 현금 흐름 | 38 | -15 | -20 | -37 | -39 | 43 | 23 | -7 | 13 | 5 | -16 | 10 | -0 | -11 | 17 | 21 | -1 | 16 | 1 | 10 |
| 변화 (%) | -140.57 | 27.72 | 90.39 | 4.11 | -211.84 | -47.08 | -130.95 | -287.04 | -61.29 | -410.95 | -160.41 | -100.43 | 27,202.38 | -245.54 | 25.72 | -104.24 | -1,894.94 | -94.39 | 1,021.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
