현금수지계산서 (TTM)
리퀴디아 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -47 | -41 | -34 | -31 | -32 | -32 | -29 | -27 | -24 | -30 | -42 | -58 | -75 | -89 | -93 | -99 | -116 | -101 | -36 | 48 |
| 변화 (%) | -14.14 | -16.10 | -7.65 | 0.54 | -0.18 | -9.37 | -4.63 | -10.51 | 23.72 | 37.70 | 39.48 | 29.49 | 18.01 | 5.45 | 6.22 | 16.95 | -13.19 | -64.58 | -234.46 | |
| 현금 흐름의 % | -106.63 | 261.76 | 435.12 | -756.10 | -87.90 | -92.06 | -79.88 | -74.45 | 155.96 | 136.61 | 432.78 | -91.37 | -167.20 | -69.13 | -100.67 | -833.91 | -264.77 | 232.30 | -201.56 | 84.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -12 | -11 | -12 | -13 | -4 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -9 |
| 변화 (%) | 16.30 | -112.24 | -48.60 | -60.00 | 427.27 | 406.03 | 62.01 | 25.34 | 870.89 | -2.46 | 2.30 | 9.07 | -69.30 | 118.28 | -3.48 | -2.86 | -10.56 | -10.48 | 39.46 | |
| 현금 흐름의 % | 1.70 | -5.64 | 1.37 | -1.32 | -0.06 | -0.34 | -1.64 | -2.60 | 7.62 | 52.38 | 117.53 | -18.20 | -28.05 | -3.02 | -9.10 | -68.46 | -18.05 | 16.32 | -35.79 | -15.63 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 91 | 24 | 26 | 36 | 68 | 66 | 65 | 65 | 10 | 20 | 43 | 133 | 133 | 221 | 195 | 119 | 168 | 64 | 60 | 17 |
| 변화 (%) | -73.35 | 8.79 | 35.42 | 89.58 | -2.44 | -1.46 | -0.20 | -84.66 | 97.70 | 119.95 | 207.45 | -0.30 | 66.41 | -11.76 | -38.72 | 40.68 | -61.59 | -7.33 | -70.89 | |
| 현금 흐름의 % | 204.94 | -156.12 | -336.49 | 857.42 | 187.96 | 192.39 | 181.52 | 177.05 | -63.58 | -88.99 | -450.31 | 209.58 | 295.26 | 172.15 | 209.77 | 1,002.37 | 382.82 | -148.62 | 337.35 | 30.75 |
| 현금 흐름 | 44 | -15 | -8 | 4 | 36 | 34 | 36 | 37 | -16 | -22 | -10 | 63 | 45 | 128 | 93 | 12 | 44 | -43 | 18 | 57 |
| 변화 (%) | -134.98 | -49.52 | -153.14 | 764.81 | -4.68 | 4.44 | 2.32 | -142.72 | 41.24 | -56.53 | -760.62 | -29.24 | 185.42 | -27.58 | -87.18 | 268.34 | -198.94 | -140.83 | 219.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
