현금수지계산서 (TTM)
리바노바 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 91 | 106 | 103 | 109 | 73 | 85 | 70 | 65 | 57 | 40 | 75 | 64 | 125 | 158 | 183 | 197 | 217 | 251 | 254 | 246 |
| 변화 (%) | 16.85 | -3.31 | 6.19 | -32.95 | 16.00 | -17.45 | -7.25 | -11.86 | -30.62 | 88.90 | -14.38 | 95.56 | 26.20 | 15.64 | 7.64 | 9.93 | 15.73 | 1.47 | -3.44 | |
| 현금 흐름의 % | 93.72 | -230.72 | -228.69 | 57.36 | 94.35 | 26.11 | 22.73 | 80.49 | 44.80 | 149.98 | 120.34 | 69.17 | 127.00 | 118.25 | 125.64 | 160.50 | -548.56 | -1,222.86 | -289.01 | -123.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 28 | 32 | 37 | 41 | -31 | -31 | -38 | -44 | -35 | -39 | -40 | -35 | -41 | -50 | -48 | -52 | -49 | -53 | -73 | -77 |
| 변화 (%) | 16.31 | 15.22 | 11.86 | -176.17 | -1.11 | 23.55 | 15.62 | -21.37 | 12.09 | 3.03 | -12.70 | 16.80 | 20.59 | -2.88 | 8.86 | -6.87 | 9.29 | 36.64 | 5.42 | |
| 현금 흐름의 % | 28.44 | -69.68 | -82.30 | 21.74 | -40.63 | -9.58 | -12.49 | -55.12 | -27.37 | -148.04 | -64.78 | -37.97 | -41.64 | -37.05 | -33.06 | -42.71 | 123.66 | 260.34 | 82.85 | 38.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -23 | -183 | -181 | 42 | 41 | 278 | 280 | 60 | 102 | 25 | 21 | 64 | 16 | 17 | 19 | -23 | -220 | -226 | -286 | -375 |
| 변화 (%) | 696.22 | -1.02 | -122.99 | -1.34 | 576.58 | 0.59 | -78.57 | 70.54 | -75.73 | -13.53 | 197.27 | -74.98 | 6.23 | 9.27 | -224.07 | 856.38 | 2.77 | 26.28 | 31.44 | |
| 현금 흐름의 % | -23.78 | 398.90 | 404.73 | 21.98 | 53.19 | 85.84 | 91.06 | 74.49 | 80.22 | 93.96 | 34.51 | 68.88 | 16.18 | 12.68 | 12.73 | -18.75 | 557.53 | 1,103.67 | 324.60 | 188.94 |
| 현금 흐름 | 97 | -46 | -45 | 190 | 77 | 324 | 308 | 81 | 128 | 26 | 62 | 93 | 99 | 134 | 146 | 123 | -39 | -20 | -88 | -199 |
| 변화 (%) | -147.47 | -2.45 | -523.38 | -59.24 | 319.26 | -5.18 | -73.81 | 58.35 | -79.28 | 135.43 | 48.95 | 6.51 | 35.53 | 8.84 | -15.74 | -132.16 | -48.09 | 329.35 | 125.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
