현금수지계산서 (TTM)
헤리티지글로벌(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6 | 2 | -3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | 12 | 16 | 13 | 6 | 14 | 14 | 8 | 9 | 5 | -1 | 6 | 1 |
| 변화 (%) | -61.02 | -218.73 | -339.03 | -55.83 | 46.36 | 59.44 | 90.27 | -2.50 | 37.08 | -21.02 | -55.83 | 144.92 | -2.75 | -43.47 | 12.15 | -48.07 | -121.10 | -744.64 | -86.30 | |
| 현금 흐름의 % | 37.18 | 29.79 | 26.95 | -832.98 | -191.72 | 95.72 | -678.85 | 1,939.47 | -1,155.33 | -865.91 | -3,355.93 | -3,687.18 | 147.55 | 124.62 | 81.78 | 270.51 | -95.23 | 13.34 | -500.16 | -11.64 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 3 | -3 | -10 | -10 | -7 | 1 | -8 | -13 | -18 | -26 | -16 | -7 | -2 | 8 | 11 | -1 | -3 | -7 | -9 | -5 |
| 변화 (%) | -204.46 | 202.58 | -5.98 | -24.48 | -112.86 | -907.30 | 77.28 | 32.73 | 46.60 | -38.79 | -56.12 | -65.97 | -418.69 | 43.96 | -106.65 | 344.67 | 115.49 | 35.55 | -43.39 | |
| 현금 흐름의 % | 21.10 | -45.30 | 104.45 | 1,269.80 | 499.65 | 21.92 | 787.02 | -2,094.97 | 1,698.85 | 1,361.71 | 4,089.95 | 4,464.10 | -24.82 | 68.71 | 114.82 | -22.52 | 67.87 | 97.07 | 765.36 | 73.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | -2 | -10 | -9 | -5 | -6 | 1 | 2 | -3 |
| 변화 (%) | 34.67 | -64.33 | -17.03 | 18.48 | -124.86 | -110.41 | 1,983.33 | 184.12 | 63.22 | -67.36 | -57.07 | -305.49 | 372.81 | -10.84 | -48.05 | 26.96 | -112.32 | 172.81 | -235.52 | |
| 현금 흐름의 % | 41.73 | 115.51 | -31.39 | -336.82 | -207.94 | -17.63 | -8.17 | 255.50 | -443.52 | -395.80 | -634.02 | -676.92 | -22.73 | -93.33 | -96.60 | -147.99 | 127.36 | -10.41 | -165.20 | 38.04 |
| 현금 흐름 | 15 | 7 | -10 | -1 | -1 | 4 | -1 | 1 | -1 | -2 | -0 | -0 | 10 | 11 | 9 | 3 | -5 | -7 | -1 | -7 |
| 변화 (%) | -51.35 | -231.24 | -92.27 | 91.92 | -393.17 | -122.48 | -166.60 | -263.68 | 82.90 | -79.62 | -59.79 | -6,220.51 | 15.13 | -13.85 | -66.09 | -247.52 | 50.66 | -82.81 | 488.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
