현금수지계산서 (TTM)
미즈호 리스 컴퍼니(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -16,978 | -68,495 | -59,791 | -117,816 | -238,605 | -192,205 | -301,785 | -393,324 | -188,233 | -18,413 |
| 변화 (%) | 303.43 | -12.71 | 97.05 | 102.52 | -19.45 | 57.01 | 30.33 | -52.14 | -90.22 | |
| 현금 흐름의 % | -862.70 | -1,673.06 | -812.49 | -1,316.23 | -2,578.68 | -845.23 | -2,387.73 | -3,332.12 | -589.02 | -88.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -37,472 | -27,712 | -2,022 | -17,111 | -36,079 | -51,969 | -58,204 | -53,184 | -65,471 | -106,661 |
| 변화 (%) | -26.05 | -92.70 | 746.24 | 110.85 | 44.04 | 12.00 | -8.62 | 23.10 | 62.91 | |
| 현금 흐름의 % | -1,904.07 | -676.89 | -27.48 | -191.16 | -389.92 | -228.54 | -460.51 | -450.56 | -204.87 | -512.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 56,193 | 99,810 | 68,343 | 143,518 | 283,625 | 266,524 | 371,246 | 457,132 | 287,093 | 146,366 |
| 변화 (%) | 77.62 | -31.53 | 110.00 | 97.62 | -6.03 | 39.29 | 23.13 | -37.20 | -49.02 | |
| 현금 흐름의 % | 2,855.34 | 2,437.96 | 928.70 | 1,603.37 | 3,065.22 | 1,172.05 | 2,937.31 | 3,872.69 | 898.37 | 703.65 |
| 현금 흐름 | 1,968 | 4,094 | 7,359 | 8,951 | 9,253 | 22,740 | 12,639 | 11,804 | 31,957 | 20,801 |
| 변화 (%) | 108.03 | 79.75 | 21.63 | 3.37 | 145.76 | -44.42 | -6.61 | 170.73 | -34.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
