현금수지계산서 (TTM)
래더캐피털(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 59 | 50 | 80 | 93 | 103 | 106 | 107 | 248 | 137 | 177 | 181 | 49 | 162 | 252 | 134 | 126 | 124 | -18 | 87 | 108 |
| 변화 (%) | -15.23 | 60.13 | 17.00 | 10.87 | 2.57 | 0.58 | 132.55 | -44.85 | 29.12 | 2.21 | -72.97 | 230.91 | 56.27 | -46.95 | -6.24 | -1.08 | -114.87 | -571.26 | 23.83 | |
| 현금 흐름의 % | 14.27 | -67.11 | -12.03 | -9.75 | -10.31 | -21.81 | 280.40 | 93.37 | 23.16 | 34.60 | 43.38 | 10.35 | 48.43 | 30.36 | 49.58 | -17.96 | -11.73 | 1.13 | -6.73 | -22.37 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,419 | 919 | -651 | -1,512 | -1,215 | -927 | 82 | 442 | 858 | 892 | 794 | 942 | 857 | 925 | 933 | 222 | -433 | -872 | -1,607 | -1,684 |
| 변화 (%) | -35.24 | -170.88 | 132.11 | -19.67 | -23.70 | -108.80 | 441.48 | 94.18 | 4.02 | -11.08 | 18.76 | -9.06 | 7.88 | 0.89 | -76.22 | -295.33 | 101.16 | 84.39 | 4.80 | |
| 현금 흐름의 % | 344.75 | -1,238.62 | 98.30 | 158.04 | 121.14 | 190.58 | 214.39 | 166.22 | 145.15 | 174.75 | 190.59 | 199.88 | 256.92 | 111.20 | 345.34 | -31.73 | 40.91 | 53.27 | 124.29 | 349.63 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,066 | -1,043 | -91 | 462 | 109 | 334 | -150 | -424 | -404 | -558 | -558 | -520 | -685 | -346 | -797 | -1,047 | -750 | -746 | 227 | 1,095 |
| 변화 (%) | -2.18 | -91.27 | -607.60 | -76.50 | 208.01 | -144.93 | 182.31 | -4.82 | 38.32 | -0.11 | -6.82 | 31.79 | -49.55 | 130.51 | 31.38 | -28.33 | -0.52 | -130.43 | 382.22 | |
| 현금 흐름의 % | -259.01 | 1,405.73 | 13.73 | -48.28 | -10.83 | -68.76 | -394.80 | -159.58 | -68.31 | -109.35 | -133.97 | -110.23 | -205.35 | -41.57 | -294.93 | 149.69 | 70.82 | 45.60 | -17.56 | -227.26 |
| 현금 흐름 | 412 | -74 | -663 | -957 | -1,003 | -486 | 38 | 266 | 591 | 511 | 416 | 471 | 334 | 831 | 270 | -699 | -1,059 | -1,636 | -1,293 | -482 |
| 변화 (%) | -118.02 | 793.13 | 44.38 | 4.80 | -51.50 | -107.82 | 598.42 | 122.36 | -13.60 | -18.47 | 13.24 | -29.26 | 149.26 | -67.51 | -358.86 | 51.49 | 54.49 | -20.97 | -62.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
