현금수지계산서 (TTM)
라가르데르 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 690 | 752 | 815 | 758 | 700 | 722 | 778 | 835 | 980 | 1,092 | 1,204 | 1,288 | 1,286 | 1,285 | 1,308 | 1,331 |
| 변화 (%) | 9.06 | 8.31 | -7.06 | -7.59 | 3.14 | 7.83 | 7.26 | 17.37 | 11.43 | 10.26 | 6.98 | -0.12 | -0.12 | 1.79 | 1.76 | |
| 현금 흐름의 % | -405.88 | 1,461.17 | 298.53 | -30,300.00 | -251.80 | -546.97 | -448.70 | -388.37 | -271.47 | -485.33 | -1,352.81 | -990.77 | -3,524.66 | 2,254.39 | 778.57 | 477.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -39 | -176 | -313 | -406 | -499 | -338 | -356 | -375 | -601 | -564 | -526 | -197 | -181 | -165 | -171 | -177 |
| 변화 (%) | 351.28 | 77.84 | 29.71 | 22.91 | -32.26 | 5.47 | 5.19 | 60.27 | -6.24 | -6.65 | -62.55 | -8.12 | -8.84 | 3.64 | 3.51 | |
| 현금 흐름의 % | 22.94 | -341.75 | -114.65 | 16,240.00 | 179.50 | 256.06 | 205.48 | 174.42 | 166.48 | 250.44 | 591.01 | 151.54 | 495.89 | -289.47 | -101.79 | -63.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -806 | -507 | -208 | -342 | -477 | -511 | -598 | -686 | -744 | -750 | -756 | -1,210 | -1,144 | -1,078 | -986 | -895 |
| 변화 (%) | -37.10 | -58.97 | 64.66 | 39.27 | 7.13 | 17.12 | 14.62 | 8.45 | 0.81 | 0.80 | 60.05 | -5.45 | -5.77 | -8.49 | -9.28 | |
| 현금 흐름의 % | 474.12 | -984.47 | -76.19 | 13,700.00 | 171.58 | 387.12 | 344.96 | 319.07 | 206.09 | 333.33 | 849.44 | 930.77 | 3,134.25 | -1,891.23 | -587.20 | -320.79 |
| 현금 흐름 | -170 | 52 | 273 | -2 | -278 | -132 | -174 | -215 | -361 | -225 | -89 | -130 | -36 | 57 | 168 | 279 |
| 변화 (%) | -130.29 | 430.10 | -100.92 | 11,020.00 | -52.52 | 31.44 | 23.92 | 67.91 | -37.67 | -60.44 | 46.07 | -71.92 | -256.16 | 194.74 | 66.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
