현금수지계산서 (TTM)
다르 글로벌 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -91 | -21 | -17 | -42 | -66 | -80 | -94 | -59 | -24 | -4 | 15 | -43 | -103 | -10 | 83 | 170 | 260 |
| 변화 (%) | -77.29 | -19.89 | 150.04 | 60.01 | 20.73 | 17.17 | -37.39 | -59.73 | -81.11 | -429.45 | -390.40 | 140.69 | -90.25 | -925.27 | 105.05 | 52.80 | |
| 현금 흐름의 % | -406.02 | -58.51 | -25.65 | -52.33 | -70.71 | -85.29 | -99.83 | -56.06 | -20.46 | -3.29 | 9.41 | -25.07 | -55.71 | -4.25 | 28.82 | 62.75 | 102.24 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -9 | -17 | -19 | -21 | -14 | -8 | -12 | -16 | -4 | 10 | 12 | 14 | -2 | -21 |
| 변화 (%) | -62.86 | 26.69 | 8,247.31 | 98.80 | 12.28 | 10.94 | -32.11 | -47.29 | 52.26 | 34.32 | -73.68 | -345.32 | 19.04 | 15.99 | -115.72 | 858.81 | |
| 현금 흐름의 % | -0.97 | -0.23 | -0.16 | -10.82 | -18.16 | -20.37 | -22.57 | -13.75 | -6.57 | -8.50 | -9.93 | -2.40 | 5.43 | 5.06 | 4.82 | -0.80 | -8.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 114 | 56 | 82 | 130 | 178 | 193 | 209 | 177 | 146 | 152 | 158 | 219 | 280 | 234 | 188 | 101 | 15 |
| 변화 (%) | -50.66 | 44.82 | 59.10 | 37.15 | 8.64 | 7.95 | -14.97 | -17.60 | 4.17 | 4.00 | 38.37 | 27.73 | -16.41 | -19.64 | -46.10 | -85.54 | |
| 현금 흐름의 % | 507.00 | 158.74 | 125.81 | 163.32 | 189.17 | 205.30 | 221.39 | 168.85 | 126.13 | 111.68 | 101.00 | 128.16 | 151.16 | 98.86 | 65.25 | 37.35 | 5.76 |
| 현금 흐름 | 23 | 35 | 65 | 79 | 94 | 94 | 94 | 105 | 116 | 136 | 157 | 171 | 185 | 237 | 288 | 271 | 254 |
| 변화 (%) | 57.59 | 82.72 | 22.56 | 18.41 | 0.10 | 0.10 | 11.49 | 10.31 | 17.65 | 15.00 | 9.04 | 8.29 | 27.81 | 21.76 | -5.84 | -6.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
