현금수지계산서 (TTM)
켈리 서비스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 56 | 0 | 85 | -32 | -70 | -58 | -76 | 16 | 54 | 69 | 77 | 65 | 86 | 55 | 27 | 76 | 114 | 109 | 123 | 73 |
| 변화 (%) | -99.10 | 16,900.00 | -137.18 | 121.20 | -17.45 | 32.24 | -121.36 | 233.74 | 26.47 | 11.48 | -15.65 | 32.15 | -35.44 | -51.27 | 183.64 | 49.41 | -4.39 | 12.48 | -40.21 | |
| 현금 흐름의 % | -36.71 | -0.25 | -78.27 | 445.07 | -83.91 | -72.49 | -177.86 | -13.93 | -278.97 | -1,638.10 | 1,475.00 | 73.69 | -96.18 | -64.11 | -22.05 | -43.75 | -540.28 | -2,180.00 | -1,551.90 | -1,466.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -205 | -199 | -181 | 68 | 197 | 185 | 168 | -92 | -16 | -11 | -14 | 60 | -360 | -359 | -362 | -430 | 16 | 16 | 22 | 18 |
| 변화 (%) | -3.07 | -9.15 | -137.91 | 187.01 | -5.70 | -9.65 | -154.81 | -82.79 | -30.38 | 28.18 | -526.95 | -697.18 | -0.19 | 0.78 | 19.05 | -103.76 | -2.47 | 41.14 | -19.73 | |
| 현금 흐름의 % | 135.71 | 97.84 | 166.39 | -964.79 | 236.01 | 232.91 | 390.44 | 78.46 | 81.03 | 261.90 | -271.15 | 68.56 | 404.39 | 416.72 | 296.39 | 246.85 | -76.78 | -316.00 | -282.28 | -358.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -7 | -8 | -39 | -41 | -40 | -51 | -45 | -62 | -70 | -60 | -40 | 187 | 214 | 215 | 180 | -160 | -134 | -161 | -97 |
| 변화 (%) | 141.38 | 15.71 | 380.25 | 5.40 | -2.93 | 27.14 | -11.66 | 38.93 | 12.40 | -14.61 | -33.72 | -574.43 | 14.35 | 0.23 | -16.20 | -188.61 | -16.05 | 20.31 | -39.54 | |
| 현금 흐름의 % | 1.92 | 3.44 | 7.46 | 547.89 | -49.22 | -50.00 | -117.95 | 38.21 | 318.46 | 1,661.90 | -1,146.15 | -44.99 | -210.80 | -248.90 | -176.07 | -103.21 | 755.92 | 2,678.00 | 2,039.24 | 1,948.00 |
| 현금 흐름 | -151 | -203 | -109 | -7 | 83 | 80 | 43 | -117 | -20 | -4 | 5 | 88 | -89 | -86 | -122 | -174 | -21 | -5 | -8 | -5 |
| 변화 (%) | 34.46 | -46.58 | -93.46 | -1,273.24 | -4.44 | -46.11 | -372.73 | -83.33 | -78.46 | -223.81 | 1,588.46 | -201.25 | -3.15 | 41.70 | 42.95 | -87.90 | -76.30 | 58.00 | -36.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
