현금수지계산서 (TTM)
교세라 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 252,853 | 250,326 | 224,940 | 201,957 | 162,048 | 146,243 | 145,868 | 179,212 | 226,848 | 230,430 | 261,682 | 269,069 | 253,903 | 283,750 | 269,449 | 237,918 | 248,945 | 212,312 | 212,657 | 226,235 |
| 변화 (%) | -1.00 | -10.14 | -10.22 | -19.76 | -9.75 | -0.26 | 22.86 | 26.58 | 1.58 | 13.56 | 2.82 | -5.64 | 11.76 | -5.04 | -11.70 | 4.63 | -14.72 | 0.16 | 6.38 | |
| 현금 흐름의 % | 2,488.71 | 569.83 | 977.19 | 737.02 | -2,022.06 | -272.46 | -274.31 | -441.09 | 1,503.50 | 1,390.73 | 568.10 | 524.58 | 1,362.58 | -3,643.89 | 2,616.52 | 1,192.45 | 2,055.02 | 131.51 | 707.91 | 2,030.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -173,450 | -141,984 | -107,666 | -79,457 | -89,511 | -121,709 | -143,616 | -168,833 | -173,507 | -180,749 | -162,851 | -158,413 | -158,304 | -179,681 | -177,775 | -150,481 | -149,340 | 71,847 | 6,849 | 74,539 |
| 변화 (%) | -18.14 | -24.17 | -26.20 | 12.65 | 35.97 | 18.00 | 17.56 | 2.77 | 4.17 | -9.90 | -2.73 | -0.07 | 13.50 | -1.06 | -15.35 | -0.76 | -148.11 | -90.47 | 988.32 | |
| 현금 흐름의 % | -1,707.19 | -323.21 | -467.73 | -289.97 | 1,116.93 | 226.75 | 270.08 | 415.55 | -1,149.97 | -1,090.89 | -353.54 | -308.85 | -849.54 | 2,307.45 | -1,726.31 | -754.22 | -1,232.79 | 44.50 | 22.80 | 668.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -81,175 | -77,674 | -112,756 | -111,473 | -116,530 | -117,946 | -66,830 | -61,257 | -46,661 | -40,793 | -73,817 | -82,596 | -99,022 | -105,011 | -102,201 | -64,937 | -67,304 | -134,309 | -195,706 | -311,961 |
| 변화 (%) | -4.31 | 45.17 | -1.14 | 4.54 | 1.22 | -43.34 | -8.34 | -23.83 | -12.58 | 80.96 | 11.89 | 19.89 | 6.05 | -2.68 | -36.46 | 3.65 | 99.56 | 45.71 | 59.40 | |
| 현금 흐름의 % | -798.97 | -176.81 | -489.84 | -406.81 | 1,454.08 | 219.74 | 125.68 | 150.77 | -309.26 | -246.20 | -160.25 | -161.03 | -531.40 | 1,348.54 | -992.44 | -325.47 | -555.59 | -83.19 | -651.48 | -2,799.61 |
| 현금 흐름 | 10,160 | 43,930 | 23,019 | 27,402 | -8,014 | -53,676 | -53,176 | -40,629 | 15,088 | 16,569 | 46,063 | 51,292 | 18,634 | -7,787 | 10,298 | 19,952 | 12,114 | 161,440 | 30,040 | 11,143 |
| 변화 (%) | 332.38 | -47.60 | 19.04 | -129.25 | 569.78 | -0.93 | -23.60 | -137.14 | 9.82 | 178.01 | 11.35 | -63.67 | -141.79 | -232.25 | 93.75 | -39.28 | 1,232.67 | -81.39 | -62.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
