현금수지계산서 (TTM)
기야니 금속 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 | -6 |
| 변화 (%) | 20.97 | 8.09 | 20.35 | 4.97 | -3.12 | 1.32 | 1.75 | 0.56 | -4.20 | -12.24 | 1.82 | 32.50 | 18.25 | -4.36 | -1.29 | -13.28 | -13.15 | 28.06 | 14.19 | |
| 현금 흐름의 % | -20.34 | -29.39 | -25.92 | -142.70 | -80.32 | -106.60 | 52.16 | 50.77 | 37.19 | 38.99 | 44.60 | -97.70 | -43.86 | -71.79 | -57.93 | -1,485.59 | 51.42 | 72.99 | 56.40 | 54.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -8 | -8 | -7 | -5 | -5 | -6 | -10 | -14 | -16 | -16 | -15 | -12 | -10 |
| 변화 (%) | 19.14 | 42.27 | -2.91 | 21.17 | 25.52 | 17.21 | -5.40 | -6.02 | -11.20 | -30.14 | 9.20 | 22.99 | 55.48 | 41.26 | 12.29 | 1.13 | -8.98 | -20.78 | -13.80 | |
| 현금 흐름의 % | -21.99 | -31.30 | -36.34 | -161.37 | -104.84 | -180.28 | 102.04 | 92.34 | 63.23 | 61.43 | 55.95 | -131.43 | -54.76 | -117.87 | -140.48 | -4,097.96 | 165.41 | 246.05 | 117.61 | 85.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 19 | 18 | 22 | 12 | 16 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 25 | 30 | 22 | 11 | 13 | 7 | 5 |
| 변화 (%) | -5.49 | 22.77 | -45.93 | 32.14 | -0.98 | -70.65 | -16.71 | -98.79 | 1.32 | 1.01 | 27,433.18 | 78.20 | 5.32 | 22.11 | -26.68 | -48.50 | 14.72 | -44.00 | -35.74 | |
| 현금 흐름의 % | 142.33 | 160.69 | 160.98 | 398.13 | 282.09 | 382.67 | -54.24 | -43.21 | -0.38 | -0.42 | -0.56 | 329.05 | 198.66 | 289.67 | 298.41 | 5,683.39 | -116.82 | -219.02 | -74.01 | -40.22 |
| 현금 흐름 | 14 | 11 | 14 | 3 | 6 | 4 | -9 | -9 | -12 | -11 | -9 | 4 | 12 | 9 | 10 | 0 | -10 | -6 | -10 | -12 |
| 변화 (%) | -16.29 | 22.55 | -78.14 | 86.50 | -27.01 | -307.08 | 4.54 | 37.26 | -8.61 | -23.30 | -146.49 | 195.17 | -27.77 | 18.53 | -96.15 | -2,605.54 | -38.81 | 65.73 | 18.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
