현금수지계산서 (TTM)
케슬라 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 3 | 3 | -1 | -5 | -5 | -5 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -21.10 | -26.74 | -148.63 | 305.65 | 4.28 | 4.10 | -90.10 | -909.77 | -2.04 | -2.08 | -27.85 | -38.61 | 27.43 | 21.52 | -19.65 | -24.46 | -17.51 | -21.22 | |
| 현금 흐름의 % | 396.35 | -3,311.59 | -192.71 | 69.61 | 224.63 | 291.40 | 401.27 | 89.72 | 2,818.30 | 1,063.98 | 645.24 | 1,256.42 | -1,103.61 | -266.80 | -179.10 | -146.69 | -112.99 | -93.18 | -73.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 53.16 | 34.71 | 8.56 | 7.89 | -28.07 | -39.03 | -41.31 | -70.39 | 68.28 | 40.58 | 14.98 | 13.03 | 9.77 | 8.90 | -18.38 | -22.51 | -46.39 | -86.53 | |
| 현금 흐름의 % | -132.76 | 2,153.14 | 230.39 | 185.80 | 159.46 | 142.68 | 115.07 | 152.49 | -175.16 | -113.60 | -98.91 | -306.95 | 496.39 | 103.37 | 62.18 | 51.74 | 40.88 | 21.91 | 2.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | -1 | -1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | -27.38 | -37.71 | -435.78 | 129.78 | -5.47 | -5.79 | -84.87 | -561.02 | -13.24 | -15.25 | -29.48 | -41.81 | 96.34 | 49.07 | -11.83 | -13.42 | -0.46 | -0.46 | |
| 현금 흐름의 % | -163.78 | 1,259.42 | 62.32 | -155.44 | -284.13 | -334.10 | -416.34 | -142.21 | -2,543.14 | -850.38 | -446.33 | -849.47 | 707.23 | 263.43 | 216.92 | 194.95 | 172.11 | 171.27 | 170.43 |
| 현금 흐름 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -109.44 | 1,158.94 | 34.61 | 25.71 | -19.61 | -24.40 | -55.71 | -125.78 | 159.48 | 61.46 | -62.95 | -169.89 | 427.11 | 81.03 | -1.89 | -1.93 | 0.03 | 0.03 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
