현금수지계산서 (TTM)
Koç Holding AS - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 27,101 | 46,869 | 50,664 | 65,172 | 90,873 | 89,977 | 153,543 | 284,871 | 404,516 | 506,667 | 489,465 | 253,629 | 240,693 | 179,027 | 152,242 | 215,840 | 36,861 | -12,776 | -101,956 | -8,083 |
| 변화 (%) | 72.94 | 8.10 | 28.64 | 39.44 | -0.99 | 70.65 | 85.53 | 42.00 | 25.25 | -3.40 | -48.18 | -5.10 | -25.62 | -14.96 | 41.77 | -82.92 | -134.66 | 698.03 | -92.07 | |
| 현금 흐름의 % | 119.48 | 192.60 | 84.27 | 101.60 | 131.97 | 96.07 | -445.21 | -796.98 | 1,191.26 | 1,679.37 | 579.36 | -286.74 | -143.33 | -139.81 | -90.99 | -538.43 | -38.57 | 14.52 | 129.47 | 11.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -29,657 | -34,366 | -53,600 | -56,091 | -80,017 | -84,022 | -85,638 | -110,457 | -222,663 | -220,399 | -238,892 | -291,796 | -166,082 | -148,604 | -158,866 | -44,124 | -90,194 | -137,178 | -190,683 | -255,546 |
| 변화 (%) | 15.88 | 55.97 | 4.65 | 42.66 | 5.00 | 1.92 | 28.98 | 101.58 | -1.02 | 8.39 | 22.15 | -43.08 | -10.52 | 6.91 | -72.23 | 104.41 | 52.09 | 39.00 | 34.02 | |
| 현금 흐름의 % | -130.75 | -141.22 | -89.16 | -87.44 | -116.21 | -89.71 | 248.31 | 309.02 | -655.72 | -730.52 | -282.77 | 329.89 | 98.90 | 116.05 | 94.95 | 110.07 | 94.38 | 155.91 | 242.14 | 368.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,942 | -8,498 | 10,202 | -4,984 | -9,583 | 9,534 | -5,561 | -55,297 | -34,567 | -62,056 | -25,144 | 85,772 | 7,169 | 58,903 | 12,560 | -48,359 | 66,810 | 157,806 | 281,903 | 282,435 |
| 변화 (%) | 115.60 | -220.05 | -148.85 | 92.27 | -199.49 | -158.33 | 894.37 | -37.49 | 79.52 | -59.48 | -441.12 | -91.64 | 721.63 | -78.68 | -485.02 | -238.15 | 136.20 | 78.64 | 0.19 | |
| 현금 흐름의 % | -17.38 | -34.92 | 16.97 | -7.77 | -13.92 | 10.18 | 16.12 | 154.70 | -101.80 | -205.69 | -29.76 | -96.97 | -4.27 | -46.00 | -7.51 | 120.64 | -69.91 | -179.36 | -357.98 | -407.65 |
| 현금 흐름 | 22,682 | 24,335 | 60,119 | 64,144 | 68,857 | 93,655 | -34,488 | -35,744 | 33,957 | 30,170 | 84,484 | -88,453 | -167,928 | -128,049 | -167,319 | -40,087 | -95,561 | -87,984 | -78,748 | -69,284 |
| 변화 (%) | 7.29 | 147.05 | 6.70 | 7.35 | 36.01 | -136.82 | 3.64 | -195.00 | -11.15 | 180.03 | -204.70 | 89.85 | -23.75 | 30.67 | -76.04 | 138.38 | -7.93 | -10.50 | -12.02 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
