현금수지계산서 (TTM)
코레 칼륨 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -26.96 | -36.91 | -9.97 | -11.08 | -4.61 | -4.83 | -4.87 | -5.12 | 6.31 | 5.94 | -15.58 | -18.45 | -14.04 | -16.33 | 52.20 | 34.30 | 22.25 | 18.20 | |
| 현금 흐름의 % | -29.96 | -30.19 | -30.72 | 307.16 | 20.84 | 20.65 | 20.45 | 21.15 | 21.99 | 27.79 | 36.29 | 41.95 | 54.23 | 80.86 | 254.70 | -82.55 | -50.09 | -26.46 | -19.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -6 | -9 | -10 | -11 |
| 변화 (%) | 15.80 | 13.64 | -8.63 | -9.45 | -3.02 | -3.11 | -6.08 | -6.48 | 22.31 | 18.24 | -7.22 | -7.78 | -25.73 | -34.64 | 132.45 | 56.98 | 15.67 | 13.55 | |
| 현금 흐름의 % | -35.76 | -57.14 | -104.72 | 1,062.69 | 73.42 | 73.97 | 74.56 | 76.15 | 78.05 | 113.47 | 165.37 | 210.08 | 307.13 | 395.63 | 973.46 | -481.84 | -341.81 | -170.81 | -123.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 20 | 17 | 13 | 7 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | 17 | 22 |
| 변화 (%) | -17.86 | -21.75 | -50.09 | -100.38 | -51.11 | -104.54 | 110.00 | 52.38 | 99,513.01 | 99.90 | 9.49 | 8.67 | -16.29 | -19.46 | 169.88 | 62.95 | 39.58 | 28.36 | |
| 현금 흐름의 % | 164.98 | 187.00 | 235.99 | -1,308.04 | 0.38 | 0.19 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -41.08 | -101.20 | -151.72 | -261.39 | -379.49 | -1,150.53 | 661.19 | 486.86 | 293.58 | 240.33 |
| 현금 흐름 | 12 | 9 | 6 | -0 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 변화 (%) | -27.53 | -37.99 | -109.00 | 1,210.67 | -3.74 | -3.89 | -8.04 | -8.75 | -15.87 | -18.86 | -26.97 | -36.92 | -42.34 | -73.44 | -569.61 | 121.29 | 131.47 | 56.80 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
