현금수지계산서 (TTM)
KWG 그룹 홀딩스 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,145 | 561 | -22 | 833 | 1,688 | 6,458 | 11,229 | 9,648 | 8,067 | 4,571 | 1,074 | 1,445 | 1,815 | 1,875 | 1,935 | 1,621 | 1,307 | 1,764 | 2,220 |
| 변화 (%) | -50.95 | -103.89 | -3,919.17 | 102.62 | 282.55 | 73.86 | -14.08 | -16.38 | -43.34 | -76.49 | 34.47 | 25.63 | 3.30 | 3.19 | -16.22 | -19.35 | 34.91 | 25.88 | |
| 현금 흐름의 % | -19.10 | -2.89 | 0.07 | -2.37 | -4.50 | -30.86 | -257.58 | -216.88 | -177.78 | -128.53 | -41.73 | -117.08 | 1,700.28 | -718.35 | -307.71 | -276.58 | -240.56 | -691.83 | 6,612.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,852 | -19,470 | -34,088 | -30,975 | -27,863 | -15,338 | -2,813 | -3,374 | -3,935 | -1,065 | 1,806 | 2,045 | 2,285 | 1,115 | -55 | -48 | -41 | -321 | -600 |
| 변화 (%) | 301.25 | 75.08 | -9.13 | -10.05 | -44.95 | -81.66 | 19.93 | 16.62 | -72.94 | -269.60 | 13.27 | 11.71 | -51.20 | -104.94 | -12.45 | -14.21 | 676.15 | 87.12 | |
| 현금 흐름의 % | 81.00 | 100.07 | 103.55 | 87.98 | 74.32 | 73.30 | 64.54 | 75.85 | 86.71 | 29.94 | -70.13 | -165.74 | 2,140.17 | -427.13 | 8.75 | 8.22 | 7.60 | 125.81 | -1,787.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,845 | -309 | 1,226 | -5,049 | -11,323 | -12,078 | -12,833 | -10,768 | -8,703 | -7,080 | -5,456 | -4,724 | -3,991 | -3,250 | -2,509 | -2,159 | -1,809 | -1,698 | -1,586 |
| 변화 (%) | -83.24 | -496.59 | -511.67 | 124.29 | 6.66 | 6.25 | -16.09 | -19.18 | -18.65 | -22.93 | -13.42 | -15.51 | -18.57 | -22.81 | -13.94 | -16.20 | -6.17 | -6.57 | |
| 현금 흐름의 % | 30.79 | 1.59 | -3.73 | 14.34 | 30.20 | 57.72 | 294.37 | 242.05 | 191.78 | 199.07 | 211.92 | 382.82 | -3,738.80 | 1,245.16 | 398.98 | 368.37 | 332.95 | 665.96 | -4,724.05 |
| 현금 흐름 | -5,991 | -19,456 | -32,920 | -35,206 | -37,491 | -20,925 | -4,359 | -4,449 | -4,538 | -3,556 | -2,575 | -1,234 | 107 | -261 | -629 | -586 | -543 | -255 | 34 |
| 변화 (%) | 224.76 | 69.21 | 6.94 | 6.49 | -44.19 | -79.17 | 2.05 | 2.01 | -21.63 | -27.60 | -52.07 | -108.65 | -344.50 | 140.90 | -6.79 | -7.28 | -53.09 | -113.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
