현금수지계산서 (TTM)
카네카 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 65,950 | 34,106 | 24,416 | 28,710 | 42,327 | 61,911 | 60,905 | 41,252 | 42,800 | 50,118 |
| 변화 (%) | -48.29 | -28.41 | 17.59 | 47.43 | 46.27 | -1.62 | -32.27 | 3.75 | 17.10 | |
| 현금 흐름의 % | 1,024.70 | -603.97 | -217.69 | -220,846.15 | 434.21 | 2,400.58 | -892.25 | 3,048.93 | 688.66 | 1,164.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -37,371 | -39,595 | -43,662 | -41,970 | -51,637 | -58,771 | -58,561 | -55,038 | -39,889 | -26,097 |
| 변화 (%) | 5.95 | 10.27 | -3.88 | 23.03 | 13.82 | -0.36 | -6.02 | -27.52 | -34.58 | |
| 현금 흐름의 % | -580.66 | 701.17 | 389.28 | 322,846.15 | -529.72 | -2,278.83 | 857.91 | -4,067.85 | -641.82 | -606.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -22,479 | -1,105 | 6,182 | 12,352 | 18,541 | -1,519 | -9,839 | 14,453 | 3,530 | -19,988 |
| 변화 (%) | -95.08 | -659.46 | 99.81 | 50.11 | -108.19 | 547.73 | -246.90 | -75.58 | -666.23 | |
| 현금 흐름의 % | -349.27 | 19.57 | -55.12 | -95,015.38 | 190.20 | -58.90 | 144.14 | 1,068.22 | 56.80 | -464.51 |
| 현금 흐름 | 6,436 | -5,647 | -11,216 | -13 | 9,748 | 2,579 | -6,826 | 1,353 | 6,215 | 4,303 |
| 변화 (%) | -187.74 | 98.62 | -99.88 | -75,084.62 | -73.54 | -364.68 | -119.82 | 359.35 | -30.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
