현금수지계산서 (TTM)
가와사키 중공업(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 40,505 | 144,430 | 169,251 | 23,617 | 63,178 | 78,209 | 38,814 | 31,662 | 77,719 | 10,150 | 51,386 | 148,943 | 117,567 | 159,829 | 146,543 | 140,071 |
| 변화 (%) | 256.57 | 17.19 | -86.05 | 167.51 | 23.79 | -50.37 | -18.43 | 145.46 | -86.94 | 406.27 | 189.85 | -21.07 | 35.95 | -8.31 | -4.42 | |
| 현금 흐름의 % | -42.81 | -1,057.79 | 598.59 | 78.96 | 472.08 | 3,299.96 | 276.89 | -58.34 | 707.82 | 24.18 | 190.10 | 306.32 | -405.99 | -253.18 | -722.14 | -806.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -51,909 | -52,537 | -59,801 | -77,457 | -75,411 | -90,102 | -105,300 | -89,814 | -93,947 | -91,497 | -88,624 | -111,201 | -123,207 | -131,047 | -127,760 | -128,049 |
| 변화 (%) | 1.21 | 13.83 | 29.52 | -2.64 | 19.48 | 16.87 | -14.71 | 4.60 | -2.61 | -3.14 | 25.48 | 10.80 | 6.36 | -2.51 | 0.23 | |
| 현금 흐름의 % | 54.86 | 384.77 | -211.50 | -258.98 | -563.48 | -3,801.77 | -751.18 | 165.50 | -855.62 | -217.95 | -327.86 | -228.70 | 425.47 | 207.59 | 629.58 | 737.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -82,672 | -102,345 | -66,610 | 85,305 | 24,461 | 11,696 | 80,492 | 12,911 | 38,100 | 119,196 | 70,335 | 9,605 | -30,249 | -87,143 | -42,848 | -33,232 |
| 변화 (%) | 23.80 | -34.92 | -228.07 | -71.33 | -52.19 | 588.20 | -83.96 | 195.10 | 212.85 | -40.99 | -86.34 | -414.93 | 188.09 | -50.83 | -22.44 | |
| 현금 흐름의 % | 87.37 | 749.56 | -235.58 | 285.22 | 182.78 | 493.50 | 574.20 | -23.79 | 346.99 | 283.94 | 260.20 | 19.75 | 104.46 | 138.04 | 211.15 | 191.40 |
| 현금 흐름 | -94,625 | -13,654 | 28,275 | 29,909 | 13,383 | 2,370 | 14,018 | -54,267 | 10,980 | 41,980 | 27,031 | 48,623 | -28,958 | -63,129 | -20,293 | -17,363 |
| 변화 (%) | -85.57 | -307.08 | 5.78 | -55.25 | -82.29 | 491.48 | -487.12 | -120.23 | 282.33 | -35.61 | 79.88 | -159.56 | 118.00 | -67.85 | -14.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
