현금수지계산서 (TTM)
케스코 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,097 | 1,191 | 1,152 | 1,068 | 984 | 921 | 915 | 871 | 894 | 970 | 1,050 | 1,135 | 1,159 | 1,050 | 1,008 | 871 | 886 | 888 | 880 | 982 |
| 변화 (%) | 8.62 | -3.29 | -7.30 | -7.88 | -6.34 | -0.67 | -4.81 | 2.61 | 8.52 | 8.18 | 8.16 | 2.10 | -9.43 | -3.94 | -13.60 | 1.71 | 0.24 | -0.95 | 11.62 | |
| 현금 흐름의 % | -1,129.45 | 671.86 | 4,517.65 | -2,950.00 | -1,729.00 | -466.30 | -2,668.22 | -864.29 | -12,415.28 | -1,152.14 | -3,123.51 | 6,376.97 | 1,107.93 | 1,463.88 | 385.99 | 36,295.83 | -540.57 | -724.98 | -286.64 | 4,504.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -407 | -250 | -292 | -322 | -366 | -350 | -344 | -475 | -494 | -532 | -590 | -679 | -665 | -614 | -598 | -420 | -548 | -600 | -542 | -536 |
| 변화 (%) | -38.42 | 16.73 | 10.09 | 13.83 | -4.53 | -1.54 | 37.84 | 3.98 | 7.80 | 10.94 | 15.03 | -1.99 | -7.78 | -2.62 | -29.76 | 30.47 | 9.57 | -9.70 | -1.11 | |
| 현금 흐름의 % | 418.74 | -141.23 | -1,146.27 | 888.95 | 643.76 | 176.97 | 1,003.79 | 470.83 | 6,854.17 | 631.83 | 1,756.55 | -3,814.04 | -636.14 | -855.79 | -228.75 | -17,487.50 | 334.11 | 489.80 | 176.54 | -2,457.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -787 | -764 | -834 | -782 | -674 | -769 | -605 | -496 | -407 | -522 | -492 | -438 | -388 | -364 | -150 | -450 | -503 | -411 | -645 | -424 |
| 변화 (%) | -2.95 | 9.21 | -6.24 | -13.83 | 14.08 | -21.37 | -17.89 | -18.03 | 28.18 | -5.65 | -11.05 | -11.26 | -6.33 | -58.83 | 200.13 | 11.83 | -18.26 | 56.86 | -34.20 | |
| 현금 흐름의 % | 810.71 | -430.91 | -3,272.16 | 2,161.05 | 1,184.71 | 389.17 | 1,762.97 | 492.56 | 5,652.78 | 619.60 | 1,464.88 | -2,459.55 | -371.41 | -507.53 | -57.35 | -18,733.33 | 306.77 | 335.51 | 210.07 | -1,945.87 |
| 현금 흐름 | -97 | 177 | 26 | -36 | -57 | -198 | -34 | -101 | -7 | -84 | -34 | 18 | 105 | 72 | 261 | 2 | -164 | -122 | -307 | 22 |
| 변화 (%) | -282.60 | -85.62 | -241.96 | 57.18 | 247.28 | -82.64 | 193.88 | -92.86 | 1,069.44 | -60.10 | -152.98 | 487.64 | -31.45 | 264.30 | -99.08 | -6,929.17 | -25.26 | 150.53 | -107.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
