현금수지계산서 (TTM)
코네크레인 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 322 | 280 | 168 | 158 | 117 | 41 | 67 | 182 | 326 | 478 | 557 | 490 | 399 | 474 | 492 | 498 | 596 | 629 | 570 | 548 |
| 변화 (%) | -13.09 | -39.90 | -5.88 | -26.25 | -65.10 | 63.48 | 173.16 | 78.65 | 47.00 | 16.47 | -12.00 | -18.60 | 18.69 | 3.76 | 1.30 | 19.60 | 5.57 | -9.43 | -3.71 | |
| 현금 흐름의 % | -183.81 | -105.86 | -62.09 | -165.10 | 608.85 | 23.08 | 71.57 | 1,084.52 | 2,155.63 | 12,592.11 | 322.70 | 192.01 | 257.05 | 190.05 | 398.38 | -1,968.38 | 1,404.72 | 912.63 | -730.13 | -9,140.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -31 | -31 | -31 | -36 | -40 | -42 | -44 | -46 | -74 | -73 | -75 | -76 | -49 | -52 | -111 | -109 | -109 | -117 | -42 | -44 |
| 변화 (%) | 0.65 | -0.97 | 16.61 | 12.57 | 5.21 | 2.83 | 4.82 | 60.83 | -1.09 | 3.71 | 0.40 | -35.80 | 5.97 | 115.53 | -1.44 | -0.37 | 7.25 | -64.07 | 4.76 | |
| 현금 흐름의 % | 17.56 | 11.71 | 11.32 | 37.29 | -209.90 | -23.98 | -46.78 | -272.02 | -486.75 | -1,913.16 | -43.66 | -29.64 | -31.29 | -20.66 | -89.95 | 432.41 | -257.08 | -169.67 | 53.85 | 733.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -463 | -517 | -417 | -228 | -73 | 162 | 69 | -114 | -223 | -387 | -304 | -155 | -193 | -167 | -257 | -409 | -431 | -431 | -591 | -502 |
| 변화 (%) | 11.60 | -19.28 | -45.35 | -67.79 | -320.03 | -57.21 | -265.56 | 94.84 | 73.80 | -21.63 | -49.08 | 24.90 | -13.72 | 54.14 | 59.35 | 5.23 | 0.12 | 37.14 | -15.02 | |
| 현금 흐름의 % | 263.91 | 195.16 | 153.76 | 237.40 | -382.29 | 91.35 | 74.14 | -680.95 | -1,476.16 | -10,194.74 | -175.80 | -60.53 | -124.34 | -66.83 | -208.10 | 1,617.39 | -1,015.57 | -625.69 | 757.95 | 8,373.33 |
| 현금 흐름 | -175 | -265 | -271 | -96 | 19 | 177 | 93 | 17 | 15 | 4 | 173 | 255 | 155 | 249 | 123 | -25 | 42 | 69 | -78 | -6 |
| 변화 (%) | 50.91 | 2.46 | -64.60 | -120.00 | 820.83 | -47.29 | -81.97 | -10.12 | -74.83 | 4,444.74 | 47.89 | -39.19 | 60.53 | -50.50 | -120.50 | -267.59 | 62.50 | -213.21 | -92.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
