현금수지계산서 (TTM)
4C 그룹 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 75 | 87 | 92 | 68 | 25 | 15 | 17 | 12 | -18 | -21 | -59 | -59 | -26 | -42 | -35 | -8 | -47 | -48 |
| 변화 (%) | 14.77 | 5.65 | -25.18 | -64.05 | -39.67 | 14.39 | -28.15 | -245.36 | 15.64 | 188.96 | -1.22 | -56.12 | 63.74 | -16.47 | -76.28 | 463.36 | 3.15 | |
| 현금 흐름의 % | 174.14 | 172.44 | 66.65 | 61.75 | 30.48 | 22.95 | -50.80 | -24.75 | 20.98 | 23.76 | 56.65 | 84.84 | 67.54 | -221.36 | -236.40 | -44.45 | 370.39 | 86.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21 | -21 | -22 | -25 | -29 | -31 | -34 | -35 | -37 | -39 | -40 | -40 | -41 | -41 | -40 | -46 | -43 | -40 |
| 변화 (%) | 3.48 | 3.91 | 11.59 | 15.74 | 7.69 | 10.66 | 1.71 | 8.24 | 5.08 | 2.68 | -0.55 | 2.45 | -1.36 | -1.42 | 14.55 | -6.54 | -6.50 | |
| 현금 흐름의 % | -47.41 | -42.33 | -16.09 | -22.23 | -35.33 | -47.49 | 101.69 | 70.12 | 44.27 | 45.56 | 38.60 | 58.19 | 108.17 | -213.59 | -269.17 | -244.39 | 337.83 | 71.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -15 | -19 | 60 | 59 | 79 | 76 | -19 | -29 | -29 | -28 | -4 | 30 | 27 | 102 | 91 | 74 | 79 | 34 |
| 변화 (%) | 27.97 | -418.31 | -1.52 | 33.28 | -3.51 | -124.48 | 53.76 | 1.47 | -4.69 | -84.28 | -791.00 | -11.10 | 281.35 | -11.16 | -18.44 | 7.39 | -57.31 | |
| 현금 흐름의 % | -34.05 | -37.60 | 43.78 | 53.39 | 97.70 | 117.66 | 55.73 | 58.10 | 34.39 | 32.10 | 4.16 | -43.60 | -70.33 | 536.86 | 609.76 | 394.21 | -626.17 | -60.41 |
| 현금 흐름 | 43 | 50 | 137 | 111 | 81 | 65 | -33 | -49 | -85 | -86 | -105 | -69 | -38 | 19 | 15 | 19 | -13 | -56 |
| 변화 (%) | 15.91 | 173.35 | -19.25 | -27.16 | -19.89 | -151.68 | 47.51 | 71.44 | 2.11 | 21.22 | -34.05 | -44.88 | -149.96 | -21.78 | 26.16 | -167.61 | 342.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
