현금수지계산서 (TTM)
호주 바나듐 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -10 | -13 | -11 | -9 | -8 | -8 | -11 | -14 | -12 | -11 |
| 변화 (%) | 16.53 | 14.19 | 5.93 | 5.60 | 8.34 | 7.70 | 16.19 | 13.94 | 43.10 | 30.12 | -16.02 | -19.07 | -5.08 | -5.35 | 37.00 | 27.01 | -10.73 | -12.02 | |
| 현금 흐름의 % | 145.52 | 203.52 | 290.57 | -38.89 | -19.31 | -21.71 | -24.31 | -55.37 | -1,591.86 | 802.54 | 443.92 | -320.70 | -90.74 | -194.93 | 701.08 | 81.89 | 54.32 | 80.86 | 214.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 | -3 | -5 | -1 | 3 | 5 | 7 | -2 | -11 | -9 | -8 |
| 변화 (%) | 25.68 | 20.43 | -4.18 | -4.36 | 2.71 | 2.64 | -49.20 | -96.85 | 3,027.98 | 96.80 | -81.12 | -429.54 | 58.61 | 36.95 | -128.51 | 450.82 | -14.59 | -17.08 | |
| 현금 흐름의 % | 175.35 | 264.49 | 398.27 | -48.21 | -21.69 | -23.12 | -24.66 | -24.56 | -19.53 | 215.28 | 180.11 | -29.26 | 33.71 | 121.01 | -629.73 | 15.30 | 44.03 | 62.71 | 156.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5 | 6 | 8 | 20 | 32 | 32 | 32 | 20 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 7 | -0 | -0 | -0 | 7 | 13 |
| 변화 (%) | 38.83 | 27.97 | 151.51 | 60.24 | -1.03 | -1.04 | -38.39 | -62.31 | 52.22 | 34.31 | -0.18 | -0.18 | -51.06 | -104.33 | 14.94 | 13.00 | -1,677.12 | 106.34 | |
| 현금 흐름의 % | -220.86 | -368.01 | -588.84 | 187.10 | 141.00 | 144.83 | 148.97 | 179.93 | 1,711.40 | -917.82 | -524.03 | 449.96 | 157.03 | 173.92 | 28.65 | 2.81 | 1.66 | -43.57 | -270.48 |
| 현금 흐름 | -2 | -2 | -1 | 11 | 23 | 22 | 21 | 11 | 0 | -1 | -3 | 3 | 10 | 4 | -1 | -13 | -25 | -15 | -5 |
| 변화 (%) | -16.68 | -20.02 | -891.57 | 112.63 | -3.65 | -3.79 | -48.99 | -96.04 | -383.84 | 135.23 | -216.25 | 186.02 | -55.81 | -126.32 | 1,072.93 | 91.47 | -40.03 | -66.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
