현금수지계산서 (TTM)
존슨 매티 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 734 | 699 | 605 | 472 | 338 | 314 | 291 | 336 | 382 | 487 | 592 | 463 | 334 | 358 | 381 | 472 | 564 | 514 | 465 |
| 변화 (%) | -4.77 | -13.45 | -22.07 | -28.31 | -6.95 | -7.47 | 15.64 | 13.52 | 27.49 | 21.56 | -21.79 | -27.86 | 7.04 | 6.57 | 24.02 | 19.37 | -8.78 | -9.62 | |
| 현금 흐름의 % | 655.36 | -1,456.25 | -304.02 | -176.59 | -100.90 | -1,429.55 | 100.00 | 175.26 | 410.75 | -6,957.14 | -553.27 | 2,502.70 | 231.94 | 146.52 | 110.76 | 359.32 | -696.30 | -226.65 | -124.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -308 | -325 | -260 | -152 | -44 | -72 | -101 | -170 | -240 | -248 | -255 | 20 | 295 | 296 | 297 | 18 | -262 | -223 | -184 |
| 변화 (%) | 5.52 | -20.00 | -41.54 | -71.05 | 64.77 | 39.31 | 68.81 | 40.76 | 3.12 | 3.03 | -107.84 | 1,375.00 | 0.34 | 0.34 | -94.11 | -1,597.14 | -14.89 | -17.49 | |
| 현금 흐름의 % | -275.00 | 677.08 | 130.65 | 56.93 | 13.13 | 329.55 | -34.71 | -88.80 | -258.06 | 3,535.71 | 238.32 | 108.11 | 204.86 | 121.31 | 86.34 | 13.31 | 323.46 | 98.24 | 49.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -312 | -422 | -550 | -598 | -646 | -274 | 97 | 30 | -36 | -238 | -439 | -461 | -483 | -408 | -333 | -342 | -352 | -491 | -630 |
| 변화 (%) | 35.26 | 30.33 | 8.73 | 8.03 | -57.51 | -135.34 | -68.56 | -218.03 | 559.72 | 84.84 | 5.01 | 4.77 | -15.53 | -18.38 | 2.85 | 2.77 | 39.49 | 28.31 | |
| 현금 흐름의 % | -278.57 | 879.17 | 276.38 | 223.97 | 192.84 | 1,247.73 | 33.33 | 15.89 | -38.71 | 3,392.86 | 410.28 | -2,491.89 | -335.42 | -167.21 | -96.80 | -260.46 | 434.57 | 216.30 | 168.90 |
| 현금 흐름 | 112 | -48 | -199 | -267 | -335 | -22 | 291 | 192 | 93 | -7 | -107 | 18 | 144 | 244 | 344 | 132 | -81 | -227 | -373 |
| 변화 (%) | -142.86 | 314.58 | 34.17 | 25.47 | -93.43 | -1,422.73 | -34.02 | -51.56 | -107.53 | 1,428.57 | -117.29 | 678.38 | 69.44 | 40.98 | -61.77 | -161.60 | 180.25 | 64.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
