현금수지계산서 (TTM)
융프라우반 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 28 | 34 | 40 | 56 | 71 | 79 | 87 | 100 | 113 | 105 | 96 | 91 | 86 | 100 | 114 | 100 | 72 | 83 | 109 |
| 변화 (%) | 20.66 | 17.12 | 39.29 | 28.20 | 11.09 | 9.98 | 14.98 | 13.03 | -7.55 | -8.17 | -5.16 | -5.44 | 15.96 | 13.76 | -11.92 | -28.48 | 15.38 | 31.44 | |
| 현금 흐름의 % | -225.66 | -462.57 | -1,799.46 | 1,501.06 | 740.48 | 478.90 | 371.48 | 456.33 | 553.63 | 1,999.26 | -963.11 | -797.59 | -669.34 | 374.28 | 171.53 | 256.60 | 608.57 | 2,037.56 | -2,970.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -118 | -92 | -65 | -49 | -33 | -31 | -29 | -42 | -54 | -57 | -59 | -53 | -46 | -39 | -31 | -43 | -40 | -57 | -89 |
| 변화 (%) | -22.36 | -28.80 | -24.82 | -33.01 | -6.07 | -6.46 | 43.90 | 30.51 | 4.66 | 4.45 | -11.20 | -12.61 | -16.37 | -19.57 | 38.94 | -6.83 | 42.70 | 56.15 | |
| 현금 흐름의 % | 941.46 | 1,241.84 | 2,936.87 | -1,322.32 | -340.82 | -186.38 | -122.96 | -189.04 | -264.80 | -1,082.55 | 593.17 | 459.92 | 356.66 | -143.84 | -46.61 | -109.99 | -339.81 | -1,407.07 | 2,436.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 77 | 50 | 23 | -3 | -29 | -32 | -35 | -37 | -39 | -43 | -47 | -50 | -53 | -35 | -17 | -18 | -20 | -22 | -23 |
| 변화 (%) | -35.07 | -54.02 | -112.67 | 889.06 | 10.35 | 9.38 | 5.44 | 5.16 | 10.72 | 9.69 | 6.66 | 6.25 | -34.46 | -52.57 | 10.11 | 9.18 | 8.33 | 7.69 | |
| 현금 흐름의 % | -615.80 | -679.27 | -1,037.41 | -78.74 | -299.66 | -192.51 | -148.52 | -167.29 | -188.83 | -816.70 | 469.94 | 437.67 | 412.67 | -130.44 | -24.93 | -46.61 | -168.76 | -530.49 | 633.52 |
| 현금 흐름 | -13 | -7 | -2 | 4 | 10 | 17 | 24 | 22 | 20 | 5 | -10 | -11 | -13 | 27 | 66 | 39 | 12 | 4 | -4 |
| 변화 (%) | -41.14 | -69.89 | -266.97 | 159.89 | 71.76 | 41.78 | -6.40 | -6.83 | -74.40 | -290.62 | 14.53 | 12.68 | -307.37 | 148.22 | -41.12 | -69.84 | -65.54 | -190.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
