현금수지계산서 (TTM)
림바흐 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -7 | -12 | -24 | -10 | 13 | 16 | 35 | 48 | 49 | 56 | 57 | 44 | 44 | 31 | 37 | 43 | 28 | 37 | 46 | 36 |
| 변화 (%) | 68.18 | 98.71 | -59.46 | -232.30 | 19.48 | 127.80 | 34.86 | 2.81 | 13.88 | 2.71 | -23.20 | -0.96 | -28.04 | 17.14 | 16.81 | -33.75 | 29.49 | 23.98 | -21.99 | |
| 현금 흐름의 % | 638.29 | 193.63 | 87.58 | 51.38 | -161.18 | -318.00 | 164.33 | 204.65 | 186.83 | 192.56 | 241.20 | 646.46 | 320.72 | -497.62 | -246.82 | -423.37 | -138.22 | -89.15 | -136.07 | -159.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -19 | -19 | -19 | -19 | -0 | -1 | -1 | -6 | -17 | -18 | -21 | -29 | -43 | -43 | -39 | -93 | -68 | -66 |
| 변화 (%) | -37.99 | 3,494.60 | 0.70 | 0.05 | -0.66 | -97.44 | 139.80 | 20.89 | 349.13 | 165.20 | 6.75 | 15.64 | 35.48 | 48.93 | -0.12 | -7.12 | 134.87 | -27.13 | -2.69 | |
| 현금 흐름의 % | 76.23 | 8.53 | 69.76 | 101.66 | 241.19 | 395.62 | -2.30 | -5.09 | -5.47 | -22.22 | -71.86 | -267.73 | -155.08 | 453.00 | 285.64 | 418.94 | 191.75 | 224.33 | 201.24 | 294.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | 6 | 16 | 10 | -2 | -1 | -13 | -23 | -21 | -20 | -16 | -19 | -9 | -9 | -9 | -11 | -10 | 15 | -12 | 8 |
| 변화 (%) | -7.84 | 146.58 | -36.08 | -115.90 | -32.20 | 1,121.68 | 73.80 | -7.96 | -4.48 | -19.17 | 15.19 | -52.99 | 2.19 | -0.10 | 16.26 | -9.72 | -251.99 | -180.44 | -166.63 | |
| 현금 흐름의 % | -614.52 | -102.16 | -57.33 | -53.04 | 19.99 | 22.38 | -62.03 | -99.56 | -81.36 | -70.34 | -69.33 | -278.72 | -65.64 | 144.63 | 61.18 | 104.43 | 46.46 | -35.18 | 34.83 | -34.92 |
| 현금 흐름 | -1 | -6 | -28 | -19 | -8 | -5 | 22 | 23 | 26 | 29 | 24 | 7 | 14 | -6 | -15 | -10 | -21 | -41 | -34 | -22 |
| 변화 (%) | 454.40 | 339.36 | -30.90 | -57.83 | -39.44 | -540.82 | 8.29 | 12.62 | 10.49 | -18.00 | -71.35 | 99.63 | -146.38 | 136.18 | -31.90 | 102.92 | 100.76 | -18.77 | -33.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
