현금수지계산서 (TTM)
히말라야 배송 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | 2 | -4 | -3 | 6 | 15 | 39 | 54 | 56 | 45 | 36 | 38 | 52 | 61 |
| 변화 (%) | 110.17 | -219.16 | -317.70 | -30.63 | -345.96 | 135.58 | 157.21 | 38.50 | 4.08 | -19.45 | -20.72 | 5.04 | 37.87 | 18.38 | |
| 현금 흐름의 % | -4.57 | 13.12 | -25.70 | -18.62 | -23.05 | 25.40 | 60.93 | -1,701.58 | 612.74 | -916.39 | 3,395.78 | 1,275.00 | 765.31 | 397.69 | -2,448.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -92 | -78 | -191 | -299 | -399 | -413 | -436 | -470 | -342 | -313 | -160 | -0 | -0 | ||
| 변화 (%) | -14.76 | 144.52 | 56.47 | 33.35 | 3.52 | 5.58 | 7.71 | -27.14 | -8.42 | -49.08 | -99.87 | -50.00 | |||
| 현금 흐름의 % | -609.71 | 709.54 | 2,852.65 | -1,484.93 | -3,533.94 | -1,638.89 | -1,762.11 | 20,608.60 | -3,904.35 | 5,137.70 | -12,035.29 | -7.14 | -2.04 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 107 | 69 | 183 | 323 | 413 | 432 | 446 | 429 | 297 | 251 | 116 | -33 | -32 | -39 | -64 |
| 변화 (%) | -36.14 | 166.36 | 76.75 | 27.78 | 4.59 | 3.22 | -3.84 | -30.64 | -15.43 | -53.90 | -128.22 | -0.61 | 19.08 | 64.60 | |
| 현금 흐름의 % | 714.29 | -622.66 | -2,726.94 | 1,603.54 | 3,656.99 | 1,713.49 | 1,801.18 | -18,807.02 | 3,391.60 | -4,121.31 | 8,739.52 | -1,167.86 | -663.27 | -297.69 | 2,548.00 |
| 현금 흐름 | 15 | -11 | -7 | 20 | 11 | 25 | 25 | -2 | 9 | -6 | 1 | 3 | 5 | 13 | -2 |
| 변화 (%) | -173.25 | -39.18 | -400.58 | -43.97 | 123.23 | -1.80 | -109.21 | -484.60 | -169.59 | -121.74 | 111.16 | 75.00 | 165.31 | -119.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
