현금수지계산서 (TTM)
페리온네트웍스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 48 | 55 | 71 | 81 | 92 | 113 | 122 | 116 | 138 | 143 | 155 | 145 | 77 | 53 | 7 | -7 | 35 | 24 | 42 | 56 |
| 변화 (%) | 15.93 | 28.84 | 14.18 | 13.67 | 22.21 | 8.28 | -4.73 | 18.61 | 3.93 | 8.40 | -7.00 | -46.97 | -31.11 | -86.86 | -200.99 | -596.83 | -29.73 | 71.38 | 32.69 | |
| 현금 흐름의 % | 175.23 | 123.88 | 125.50 | 391.57 | 209.45 | 150.45 | 169.64 | 285.23 | 164.66 | 535.47 | 1,360.49 | 350.77 | -191.00 | -121.91 | -21.97 | 29.08 | -107.79 | -80.74 | -63.34 | -56.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -75 | -56 | -243 | -236 | -213 | -204 | -47 | -60 | -48 | -107 | -133 | -104 | -66 | -9 | 63 | 91 | 22 | 6 | -37 | -66 |
| 변화 (%) | -25.98 | 335.84 | -3.04 | -9.87 | -3.94 | -77.09 | 28.60 | -20.50 | 124.22 | 24.26 | -22.03 | -36.89 | -86.47 | -804.98 | 44.65 | -75.96 | -72.23 | -718.75 | 75.98 | |
| 현금 흐름의 % | -277.77 | -125.39 | -429.73 | -1,138.60 | -482.91 | -272.65 | -65.03 | -147.60 | -57.11 | -400.69 | -1,167.01 | -252.26 | 163.46 | 20.50 | -198.20 | -375.75 | -67.39 | -19.95 | 56.50 | 66.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 55 | 45 | 229 | 176 | 165 | 167 | -3 | -15 | -7 | -10 | -11 | 1 | -51 | -88 | -101 | -108 | -89 | -61 | -71 | -89 |
| 변화 (%) | -17.66 | 406.95 | -23.30 | -6.21 | 1.26 | -101.95 | 372.65 | -57.60 | 45.90 | 13.62 | -105.81 | -8,230.84 | 71.11 | 15.31 | 6.68 | -17.10 | -31.69 | 16.54 | 24.73 | |
| 현금 흐름의 % | 201.98 | 101.42 | 404.28 | 847.28 | 373.93 | 222.56 | -4.53 | -37.75 | -7.79 | -35.57 | -94.71 | 1.53 | 127.40 | 201.98 | 319.49 | 446.71 | 276.30 | 201.21 | 107.35 | 89.86 |
| 현금 흐름 | 27 | 45 | 57 | 21 | 44 | 75 | 72 | 41 | 84 | 27 | 11 | 41 | -40 | -43 | -32 | -24 | -32 | -30 | -66 | -99 |
| 변화 (%) | 63.98 | 27.17 | -63.40 | 112.51 | 70.14 | -3.97 | -43.34 | 105.46 | -68.04 | -57.33 | 260.71 | -197.39 | 7.93 | -27.10 | -23.70 | 34.03 | -6.19 | 118.44 | 49.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
