현금수지계산서 (TTM)
KAP AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 34 | 11 | 8 | 1 | 16 | 4 | 17 | 35 | 16 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 12 | 8 | 1 | -6 |
| 변화 (%) | -68.01 | -23.05 | -89.07 | 1,688.00 | -78.05 | 373.98 | 107.80 | -53.09 | 12.47 | -11.50 | 34.15 | -11.90 | -13.50 | -25.81 | -34.79 | -86.92 | -664.53 | |
| 현금 흐름의 % | -69.77 | -18.51 | 480.95 | -101.23 | 185.52 | -484.10 | -220.15 | 782.98 | 49.95 | 195.72 | 307.50 | -65.84 | -121.36 | 1,137.20 | 475.78 | 216.05 | 25.55 | -131.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -39 | -14 | 18 | -5 | 9 | -20 | -49 | -19 | 52 | 51 | 54 | -22 | -21 | -20 | -19 | -17 | -13 | -10 |
| 변화 (%) | -65.24 | -234.21 | -124.94 | -288.29 | -327.39 | 150.54 | -62.04 | -377.64 | -1.29 | 5.90 | -140.32 | -4.27 | -4.46 | -6.63 | -7.10 | -22.34 | -28.76 | |
| 현금 흐름의 % | 81.45 | 23.48 | 1,064.10 | 511.04 | 98.63 | 2,666.58 | 640.99 | -416.47 | 157.25 | 540.78 | 1,016.72 | 65.43 | 131.05 | -1,356.42 | -714.20 | -462.01 | -324.39 | -210.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -44 | -57 | -25 | 4 | -15 | 15 | 25 | -12 | -35 | -60 | -65 | -34 | -14 | 6 | 10 | 14 | 17 | 21 |
| 변화 (%) | 28.95 | -56.21 | -116.88 | -452.23 | -201.07 | 65.59 | -148.42 | 196.08 | 71.06 | 8.31 | -48.47 | -58.19 | -139.16 | 74.95 | 42.84 | 25.02 | 20.01 | |
| 현금 흐름의 % | 90.66 | 96.97 | -1,433.58 | -465.77 | -168.16 | -2,020.92 | -321.08 | -266.09 | -107.14 | -638.49 | -1,227.75 | 100.97 | 88.34 | 374.75 | 369.74 | 367.77 | 415.68 | 455.20 |
| 현금 흐름 | -48 | -58 | 2 | -1 | 9 | -1 | -8 | 4 | 33 | 9 | 5 | -33 | -16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 변화 (%) | 20.56 | -102.96 | -151.94 | -1,075.59 | -108.41 | 942.26 | -158.43 | 635.32 | -71.30 | -43.67 | -726.57 | -52.21 | -109.23 | 77.33 | 43.61 | 10.61 | 9.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
