현금수지계산서 (TTM)
넥타르 치료제 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -311 | -360 | -413 | -424 | -416 | -398 | -304 | -267 | -244 | -203 | -193 | -189 | -175 | -177 | -176 | -177 | -185 | -190 | -209 | -204 |
| 변화 (%) | 15.57 | 14.71 | 2.75 | -1.87 | -4.39 | -23.59 | -12.01 | -8.77 | -16.71 | -5.24 | -2.09 | -7.33 | 1.04 | -0.49 | 0.66 | 4.54 | 2.61 | 9.89 | -2.28 | |
| 현금 흐름의 % | -330.68 | 19,701.86 | 237.52 | 516.00 | 556.27 | -768.91 | -482.48 | -2,984.80 | 909.98 | 497.74 | 363.75 | 666.05 | 766.89 | 507.21 | -1,957.76 | 1,814.46 | -1,228.80 | -1,737.06 | 715.65 | -184.09 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 225 | 175 | 203 | 323 | 334 | 446 | 366 | 276 | 217 | 162 | 140 | 118 | 110 | 100 | 143 | 167 | 200 | 59 | -1 | -396 |
| 변화 (%) | -22.02 | 15.66 | 59.09 | 3.47 | 33.62 | -17.98 | -24.51 | -21.36 | -25.32 | -13.95 | -15.29 | -6.93 | -9.36 | 42.94 | 17.14 | 19.54 | -70.62 | -102.04 | 32,955.56 | |
| 현금 흐름의 % | 238.81 | -9,601.31 | -116.71 | -392.59 | -446.25 | 862.02 | 580.61 | 3,081.40 | -809.85 | -397.18 | -263.58 | -417.56 | -482.86 | -286.51 | 1,588.52 | -1,713.18 | 1,326.65 | 536.89 | 4.11 | -357.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 181 | 183 | 36 | 19 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 142 | 181 | 710 |
| 변화 (%) | 1.18 | -80.16 | -46.69 | -60.56 | -48.07 | -61.89 | -62.20 | -78.77 | 0.00 | -75.21 | 140,010.00 | 0.00 | 0.03 | 0.17 | -99.71 | 157.38 | 45,115.92 | 27.18 | 293.27 | |
| 현금 흐름의 % | 191.79 | -10,004.44 | -20.86 | -23.51 | -10.19 | 7.65 | 2.39 | 6.36 | -0.45 | -0.30 | -0.06 | -148.46 | -184.46 | -120.78 | 469.28 | -1.25 | 2.09 | 1,299.81 | -619.74 | 641.56 |
| 현금 흐름 | 94 | -2 | -174 | -82 | -75 | 52 | 63 | 9 | -27 | -41 | -53 | -28 | -23 | -35 | 9 | -10 | 15 | 11 | -29 | 111 |
| 변화 (%) | -101.94 | 9,414.62 | -52.70 | -8.97 | -169.17 | 21.78 | -85.78 | -399.23 | 52.28 | 29.66 | -46.53 | -19.51 | 52.76 | -125.78 | -208.61 | -254.37 | -27.41 | -366.74 | -479.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
