현금수지계산서 (TTM)
인테그라 리소스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -26 | -29 | -31 | -30 | -27 | -22 | -18 | -19 | -21 | -25 | -26 | -27 | -25 | -23 | -10 | 12 | 34 | 75 | 72 | 70 |
| 변화 (%) | 10.87 | 6.56 | -2.62 | -9.35 | -17.90 | -18.16 | 2.38 | 12.47 | 19.74 | 6.04 | 2.73 | -6.69 | -8.37 | -56.57 | -223.18 | 172.70 | 120.92 | -3.55 | -2.68 | |
| 현금 흐름의 % | 632.68 | 208.70 | 207.24 | 220.58 | 232.50 | 773.38 | -1,143.71 | 9,761.36 | -108.80 | 444.84 | 372.43 | -349.33 | 197.83 | 405.29 | -23.27 | 27.97 | 64.65 | 104.02 | 663.12 | 157.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | 1 | 4 | 8 | 28 | 20 | 7 | -12 | -46 | -68 |
| 변화 (%) | 274.07 | -4.18 | -13.14 | -23.84 | -71.99 | -60.30 | 231.74 | 1,103.54 | 5.97 | 4.25 | -114.46 | 491.40 | 135.59 | 231.42 | -30.22 | -63.14 | -268.39 | 281.15 | 48.19 | |
| 현금 흐름의 % | 8.83 | 9.83 | 8.78 | 8.33 | 7.38 | 8.38 | -6.01 | 166.19 | -19.82 | 71.72 | 59.03 | 7.79 | -27.97 | -147.30 | 64.54 | 43.94 | 13.73 | -16.84 | -424.11 | -153.21 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 22 | 16 | 17 | 17 | 16 | 19 | 20 | 19 | 43 | 23 | 23 | 34 | 9 | 9 | 26 | 13 | 11 | 9 | -16 | 42 |
| 변화 (%) | -26.43 | 5.04 | 1.66 | -6.68 | 20.30 | 1.44 | -5.67 | 132.60 | -47.07 | 2.20 | 45.85 | -73.00 | 1.90 | 170.82 | -50.74 | -14.25 | -18.51 | -278.33 | -370.68 | |
| 현금 흐름의 % | -541.52 | -118.53 | -116.01 | -128.92 | -139.88 | -681.76 | 1,249.72 | -9,827.55 | 226.54 | -409.44 | -330.37 | 439.99 | -72.10 | -164.25 | 58.81 | 28.26 | 20.54 | 12.19 | -143.69 | 94.81 |
| 현금 흐름 | -4 | -14 | -15 | -13 | -12 | -3 | 2 | -0 | 19 | -6 | -7 | 8 | -13 | -6 | 43 | 44 | 52 | 72 | 11 | 45 |
| 변화 (%) | 236.10 | 7.31 | -8.51 | -14.00 | -75.32 | -155.34 | -112.00 | -10,190.65 | -129.29 | 26.66 | -209.52 | -264.76 | -55.27 | -856.41 | 2.49 | 17.98 | 37.31 | -84.87 | 310.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
