현금수지계산서 (TTM)
이테라 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 76 | 73 | 87 | 86 | 75 | 85 | 89 | 97 | 117 | 92 | 96 | 82 | 77 | 87 | 74 | 76 | 68 | 54 | 62 | 41 |
| 변화 (%) | -5.06 | 19.68 | -1.10 | -12.61 | 12.65 | 5.62 | 9.03 | 20.25 | -21.56 | 4.22 | -14.84 | -5.77 | 13.27 | -15.24 | 2.40 | -9.58 | -20.80 | 15.06 | -33.84 | |
| 현금 흐름의 % | -235.38 | -206.48 | 1,302.69 | 719.25 | 212.56 | 201.10 | 505.48 | 291.50 | 307.40 | 640.20 | 1,315.59 | -596.23 | -341.41 | -703.97 | 2,154.34 | 2,480.75 | 1,076.94 | -607.99 | 1,072.32 | -199.77 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -28 | -30 | -33 | -29 | -22 | -19 | -16 | -16 | -16 | -20 | -19 | -18 | -17 | -11 | -9 | -9 | -10 | -11 | -13 | -14 |
| 변화 (%) | 6.84 | 9.24 | -9.98 | -25.28 | -12.43 | -15.30 | -0.69 | -1.58 | 27.01 | -3.88 | -5.37 | -9.73 | -32.97 | -21.19 | 0.80 | 8.73 | 14.73 | 17.30 | 4.64 | |
| 현금 흐름의 % | 86.10 | 85.00 | -489.47 | -245.98 | -62.16 | -45.71 | -92.15 | -48.40 | -41.77 | -140.86 | -266.96 | 134.44 | 73.74 | 89.98 | -256.06 | -290.24 | -151.51 | 123.91 | -222.82 | 65.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -81 | -78 | -48 | -45 | -19 | -24 | -56 | -49 | -64 | -58 | -70 | -78 | -82 | -88 | -62 | -63 | -51 | -51 | -43 | -48 |
| 변화 (%) | -3.84 | -38.91 | -6.25 | -57.47 | 26.29 | 133.06 | -11.78 | 30.28 | -8.79 | 19.72 | 10.86 | 5.90 | 7.64 | -29.73 | 0.79 | -17.85 | 0.03 | -15.76 | 10.33 | |
| 현금 흐름의 % | 249.28 | 221.48 | -713.19 | -373.25 | -53.68 | -56.94 | -315.81 | -147.35 | -168.35 | -407.66 | -962.34 | 567.73 | 365.35 | 715.88 | -1,816.30 | -2,058.61 | -811.92 | 578.92 | -747.55 | 232.23 |
| 현금 흐름 | -32 | -35 | 7 | 12 | 35 | 42 | 18 | 33 | 38 | 14 | 7 | -14 | -22 | -12 | 3 | 3 | 6 | -9 | 6 | -21 |
| 변화 (%) | 8.22 | -118.97 | 79.13 | 195.70 | 19.07 | -57.98 | 89.07 | 14.03 | -62.33 | -49.29 | -287.92 | 64.56 | -45.06 | -127.70 | -11.07 | 108.28 | -240.28 | -165.23 | -455.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
