현금수지계산서 (TTM)
인테스트 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7 | 9 | 11 | 8 | 2 | -1 | -1 | 4 | 9 | 14 | 16 | 16 | 8 | 6 | 4 | 7 | 12 | 11 | 7 | -2 |
| 변화 (%) | 27.63 | 20.86 | -22.60 | -77.37 | -149.45 | 47.92 | -379.48 | 132.72 | 52.65 | 17.50 | -2.52 | -50.32 | -24.60 | -35.41 | 90.55 | 60.46 | -6.50 | -33.04 | -120.98 | |
| 현금 흐름의 % | 97.61 | 96.77 | 99.30 | 119.61 | -46.52 | 10.79 | 20.99 | -306.39 | 33.59 | 43.57 | 52.81 | 138.70 | -45.98 | -24.95 | -15.03 | -137.82 | -1,041.27 | 349.57 | -412.81 | 24.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -21 | -21 | -25 | -25 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -20 | -20 | -20 | -20 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -23.45 | 2,931.49 | -0.25 | 15.97 | 0.96 | -95.30 | -0.09 | -264.85 | 4.04 | -164.23 | 1,464.76 | -1.17 | 1.16 | -0.72 | -94.83 | 31.18 | -7.21 | 29.42 | 25.43 | |
| 현금 흐름의 % | -12.79 | -7.61 | -195.75 | -303.86 | 605.66 | 286.74 | 17.72 | 92.50 | 7.18 | 6.35 | -4.21 | -177.40 | 116.99 | 85.17 | 78.85 | 19.61 | 121.12 | -40.35 | 92.10 | 32.17 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 22 | 20 | 19 | 18 | -4 | -4 | 16 | 16 | 16 | 16 | -4 | -9 | -9 | -11 | -12 | -7 | -8 | -3 |
| 변화 (%) | 1.70 | 2,031.99 | -7.14 | -6.27 | -5.07 | -120.80 | 0.48 | -531.48 | -3.60 | 0.04 | -0.13 | -127.87 | 110.11 | -5.32 | 29.30 | 10.92 | -40.94 | 12.38 | -61.68 | |
| 현금 흐름의 % | 13.91 | 10.99 | 198.98 | 287.53 | -463.20 | -206.19 | 56.40 | 296.05 | 60.19 | 49.30 | 50.87 | 136.89 | 25.46 | 38.49 | 33.98 | 211.49 | 1,104.55 | -234.21 | 464.16 | 49.53 |
| 현금 흐름 | 7 | 9 | 11 | 7 | -4 | -9 | -7 | -1 | 27 | 32 | 31 | 11 | -17 | -24 | -25 | -5 | -1 | 3 | -2 | -6 |
| 변화 (%) | 28.73 | 17.78 | -35.74 | -158.18 | 113.25 | -23.96 | -80.86 | -2,222.49 | 17.68 | -3.04 | -62.89 | -249.86 | 38.96 | 7.24 | -79.23 | -78.76 | -378.52 | -156.70 | 259.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
