현금수지계산서 (TTM)
임시 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 283 | 266 | 198 | 168 | 194 | 178 | 220 | 228 | 209 | 195 | 149 | 151 | 193 | 147 | 114 | 120 | 106 | 139 | 144 | 184 |
| 변화 (%) | -6.27 | -25.36 | -15.42 | 15.81 | -8.36 | 23.37 | 4.03 | -8.61 | -6.47 | -23.63 | 1.18 | 28.13 | -23.90 | -22.58 | 5.63 | -11.99 | 31.66 | 3.43 | 27.80 | |
| 현금 흐름의 % | 534.65 | -1,266.96 | 476.02 | 1,676.17 | 1,065.02 | 232.86 | -818.02 | 1,442.56 | 1,280.18 | -269.36 | -213.17 | -1,014.95 | 324.63 | 3,614.27 | -314.94 | -131.81 | -74.15 | -192.33 | -9,075.96 | 209.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -149 | -149 | -143 | -138 | -133 | -132 | -141 | -149 | -154 | -160 | -170 | -168 | -178 | -182 | -179 | -188 | -189 | -170 | -148 | -132 |
| 변화 (%) | 0.33 | -4.38 | -2.99 | -4.04 | -0.68 | 7.17 | 5.21 | 3.53 | 4.15 | 5.82 | -1.05 | 6.06 | 2.06 | -1.31 | 4.87 | 0.56 | -10.40 | -12.97 | -10.62 | |
| 현금 흐름의 % | -280.56 | 711.69 | -342.56 | -1,383.49 | -728.38 | -172.60 | 526.68 | -939.34 | -944.38 | 221.27 | 242.64 | 1,129.77 | -299.10 | -4,465.88 | 496.08 | 206.13 | 132.48 | 233.87 | 9,285.97 | -149.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -73 | -135 | -25 | -24 | -55 | 15 | -103 | -60 | -29 | -93 | -44 | 4 | 47 | 45 | 27 | -21 | -48 | -36 | 16 | 45 |
| 변화 (%) | 84.08 | -81.84 | -2.65 | 131.18 | -127.18 | -789.39 | -42.34 | -50.76 | 216.89 | -52.96 | -109.88 | 983.04 | -3.78 | -41.11 | -177.47 | 132.98 | -25.13 | -145.95 | 175.72 | |
| 현금 흐름의 % | -138.42 | 644.23 | -58.89 | -238.69 | -302.75 | 19.63 | 385.40 | -376.69 | -180.12 | 128.40 | 62.60 | -29.11 | 78.70 | 1,107.86 | -73.44 | 22.54 | 33.57 | 49.51 | -1,038.07 | 51.68 |
| 현금 흐름 | 53 | -21 | 42 | 10 | 18 | 76 | -27 | 16 | 16 | -72 | -70 | -15 | 60 | 4 | -36 | -91 | -143 | -72 | -2 | 88 |
| 변화 (%) | -139.55 | -298.65 | -75.98 | 82.26 | 319.15 | -135.12 | -158.99 | 2.98 | -544.51 | -3.50 | -78.75 | -500.61 | -93.16 | -988.43 | 152.40 | 56.46 | -49.24 | -97.81 | -5,638.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
