현금수지계산서 (TTM)
세이프스토어 홀딩스 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 90 | 97 | 102 | 108 | 109 | 110 | 101 | 91 | 95 | 98 | 103 | 107 | 102 | 96 | 94 | 92 | 96 | 100 |
| 변화 (%) | 7.24 | 5.57 | 5.27 | 0.93 | 0.92 | -8.38 | -9.15 | 3.61 | 3.48 | 4.64 | 4.44 | -5.23 | -5.52 | -2.19 | -2.24 | 4.47 | 4.28 | |
| 현금 흐름의 % | 383.26 | 411.02 | 636.02 | 1,253.49 | -1,588.32 | -492.38 | -394.51 | -318.47 | -579.20 | -2,450.00 | -2,471.08 | -2,490.70 | 4,951.22 | 1,141.67 | 1,631.30 | 2,958.06 | -1,710.71 | -698.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -55 | -66 | -135 | -204 | -203 | -201 | -155 | -109 | -117 | -124 | -121 | -118 | -120 | -123 | -142 | -161 | -151 | -142 |
| 변화 (%) | 19.39 | 104.31 | 51.05 | -0.83 | -0.84 | -22.90 | -29.70 | 7.02 | 6.56 | -2.54 | -2.60 | 1.99 | 1.95 | 15.50 | 13.42 | -5.76 | -6.11 | |
| 현금 흐름의 % | -234.96 | -280.51 | -840.06 | -2,375.58 | 2,957.66 | 900.90 | 607.45 | 379.44 | 712.84 | 3,105.00 | 2,916.87 | 2,741.86 | -5,865.85 | -1,459.52 | -2,462.61 | -5,180.65 | 2,702.68 | 993.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -11 | -6 | 50 | 106 | 88 | 69 | 29 | -11 | 6 | 22 | 14 | 7 | 21 | 35 | 53 | 71 | 50 | 28 |
| 변화 (%) | -42.20 | -892.86 | 112.61 | -17.51 | -21.23 | -58.12 | -138.75 | -149.55 | 301.80 | -34.98 | -53.79 | 214.18 | 68.17 | 49.86 | 33.27 | -29.99 | -42.83 | |
| 현금 흐름의 % | -46.19 | -26.69 | 310.25 | 1,234.88 | -1,278.83 | -309.42 | -113.33 | 39.02 | -33.94 | -557.50 | -349.40 | -155.81 | 1,026.83 | 421.43 | 922.61 | 2,280.65 | -883.93 | -197.90 |
| 현금 흐름 | 24 | 24 | 16 | 9 | -7 | -22 | -26 | -29 | -16 | -4 | -4 | -4 | 2 | 8 | 6 | 3 | -6 | -14 |
| 변화 (%) | 0.00 | -31.78 | -46.58 | -179.65 | 225.55 | 14.35 | 12.55 | -43.03 | -75.54 | 3.75 | 3.61 | -147.67 | 309.76 | -31.55 | -46.09 | -280.65 | 155.36 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
