현금수지계산서 (TTM)
인터페이스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 04-05 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 122 | 86 | 87 | 44 | 39 | 38 | 43 | 90 | 104 | 142 | 142 | 125 | 128 | 138 | 148 | 148 | 156 | 157 | 168 | 170 |
| 변화 (%) | -29.49 | 0.97 | -49.08 | -11.95 | -3.47 | 14.78 | 109.80 | 14.78 | 37.32 | -0.25 | -11.94 | 2.56 | 7.75 | 7.40 | -0.59 | 5.82 | 0.32 | 7.19 | 1.07 | |
| 현금 흐름의 % | 1,156.54 | -786.97 | -1,494.38 | -143.14 | -362.56 | -280.81 | 13,801.60 | 358.71 | 8,088.38 | 354.36 | 1,098.14 | -1,087.65 | 10,245.05 | -3,427.68 | -1,316.80 | 1,848.30 | 567.49 | 218.30 | -601.75 | -464.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -38 | -32 | -28 | -28 | -25 | -24 | -18 | -19 | -14 | -16 | -20 | -16 | -26 | -26 | -30 | -36 | -34 | -39 | -46 | -49 |
| 변화 (%) | -15.95 | -12.35 | -1.54 | -9.23 | -4.41 | -23.11 | 5.05 | -27.47 | 12.24 | 23.76 | -19.06 | 66.78 | -2.96 | 18.82 | 18.02 | -6.19 | 16.44 | 17.97 | 6.19 | |
| 현금 흐름의 % | -361.96 | 293.57 | 483.90 | 89.63 | 234.03 | 179.48 | -5,909.29 | -76.90 | -1,095.79 | -39.24 | -150.87 | 137.36 | -2,104.07 | 634.00 | 269.46 | -449.05 | -122.22 | -54.57 | 165.54 | 134.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -80 | -66 | -61 | -45 | -18 | -18 | -19 | -43 | -90 | -90 | -112 | -120 | -99 | -120 | -125 | -104 | -102 | -50 | -159 | -163 |
| 변화 (%) | -17.63 | -7.24 | -26.09 | -59.94 | 1.19 | 6.88 | 122.78 | 107.45 | -0.21 | 24.12 | 7.83 | -17.33 | 20.91 | 4.13 | -16.85 | -2.03 | -51.30 | 220.61 | 2.33 | |
| 현금 흐름의 % | -756.63 | 601.38 | 1,049.09 | 145.88 | 168.12 | 136.49 | -6,246.79 | -172.40 | -7,025.82 | -223.67 | -862.56 | 1,046.22 | -7,944.17 | 2,982.69 | 1,111.02 | -1,304.35 | -370.77 | -69.24 | 570.88 | 446.27 |
| 현금 흐름 | 11 | -11 | -6 | -31 | -11 | -13 | 0 | 25 | 1 | 40 | 13 | -11 | 1 | -4 | -11 | 8 | 28 | 72 | -28 | -37 |
| 변화 (%) | -203.63 | -46.83 | 431.55 | -65.24 | 24.64 | -102.34 | 7,972.12 | -94.91 | 3,034.48 | -67.81 | -188.91 | -110.89 | -422.04 | 179.56 | -170.82 | 244.66 | 160.79 | -138.89 | 30.90 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
