현금수지계산서 (TTM)
인포마 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -76 | 198 | 472 | 498 | 525 | 488 | 451 | 446 | 440 | 530 | 620 | 669 | 717 | 759 | 802 | 823 | 844 | 860 | 876 |
| 변화 (%) | -358.24 | 138.72 | 5.67 | 5.37 | -7.07 | -7.60 | -1.16 | -1.18 | 20.41 | 16.95 | 7.80 | 7.24 | 5.90 | 5.57 | 2.64 | 2.58 | 1.91 | 1.88 | |
| 현금 흐름의 % | 15.21 | 478.33 | 80.56 | 37.16 | 25.04 | 29.24 | 36.33 | -422.82 | -30.33 | -33.27 | -35.72 | -54.54 | -100.21 | -244.74 | 843.79 | 317.74 | 199.57 | 639.28 | -569.77 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -85 | 38 | 161 | 990 | 1,818 | 1,671 | 1,523 | 473 | -578 | -630 | -683 | -518 | -354 | -852 | -1,349 | -1,318 | -1,286 | -701 | -116 |
| 변화 (%) | -145.39 | 320.31 | 513.29 | 83.69 | -8.13 | -8.84 | -68.97 | -222.25 | 9.11 | 8.35 | -24.09 | -31.74 | 140.60 | 58.44 | -2.33 | -2.39 | -45.50 | -83.49 | |
| 현금 흐름의 % | 16.83 | 92.98 | 27.57 | 73.81 | 86.71 | 100.10 | 122.71 | -448.34 | 39.79 | 39.54 | 39.33 | 42.29 | 49.46 | 274.46 | -1,420.11 | -508.82 | -304.11 | -520.92 | 75.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -334 | -190 | -47 | -190 | -334 | -575 | -815 | -1,036 | -1,257 | -1,442 | -1,626 | -1,353 | -1,079 | -221 | 637 | 759 | 880 | -12 | -904 |
| 변화 (%) | -42.95 | -75.28 | 304.46 | 75.28 | 72.09 | 41.89 | 27.09 | 21.32 | 14.69 | 12.81 | -16.84 | -20.25 | -79.54 | -388.87 | 19.05 | 16.00 | -101.35 | 7,497.48 | |
| 현금 흐름의 % | 66.41 | -461.26 | -8.05 | -14.20 | -15.92 | -34.43 | -65.70 | 983.11 | 86.59 | 90.44 | 93.66 | 110.32 | 150.76 | 71.12 | 670.95 | 293.05 | 208.16 | -8.84 | 587.84 |
| 현금 흐름 | -503 | 41 | 585 | 1,341 | 2,097 | 1,669 | 1,241 | -105 | -1,452 | -1,594 | -1,736 | -1,226 | -716 | -310 | 95 | 259 | 423 | 135 | -154 |
| 변화 (%) | -108.21 | 1,317.43 | 129.10 | 56.35 | -20.41 | -25.64 | -108.49 | 1,277.42 | 9.81 | 8.93 | -29.40 | -41.64 | -56.64 | -130.62 | 172.58 | 63.31 | -68.18 | -214.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
