현금수지계산서 (TTM)
IDT 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 67 | 42 | 53 | 42 | 29 | 53 | 53 | 45 | 52 | 51 | 62 | 78 | 78 | 63 | 55 | 121 | 127 | 117 | 135 | 78 |
| 변화 (%) | -36.96 | 25.41 | -20.76 | -29.54 | 81.74 | -0.16 | -15.96 | 16.85 | -3.00 | 21.64 | 26.51 | -0.04 | -18.81 | -13.04 | 120.05 | 4.60 | -8.11 | 15.56 | -42.44 | |
| 현금 흐름의 % | 259.28 | 124.51 | 168.75 | 1,352.02 | -78.73 | -231.51 | -414.47 | -343.56 | 565.85 | 525.22 | 232.15 | 163.63 | 138.07 | 182.62 | 412.14 | 134.62 | 147.10 | 166.91 | 151.22 | 383.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -44 | -25 | -20 | -23 | -34 | -22 | -30 | -34 | -33 | -33 | -20 | -9 | -1 | -14 | -13 | -10 | -21 | -21 | -32 | -37 |
| 변화 (%) | -44.18 | -19.15 | 16.61 | 45.68 | -35.64 | 38.25 | 12.86 | -1.36 | -0.24 | -39.17 | -57.64 | -91.30 | 1,746.66 | -7.72 | -21.09 | 106.17 | 2.20 | 51.71 | 16.07 | |
| 현금 흐름의 % | -171.48 | -72.91 | -63.70 | -751.12 | 90.43 | 94.17 | 233.46 | 259.87 | -361.29 | -344.89 | -76.23 | -17.99 | -1.32 | -39.74 | -95.17 | -11.15 | -24.01 | -30.30 | -36.04 | -184.17 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5 | 9 | 1 | -2 | -16 | -34 | -25 | -23 | -14 | -11 | -15 | -18 | -17 | -18 | -25 | -27 | -23 | -29 | -27 | -26 |
| 변화 (%) | -300.46 | -85.72 | -283.32 | 557.83 | 114.66 | -26.84 | -5.23 | -39.45 | -18.37 | 33.66 | 17.47 | -4.49 | 5.57 | 35.17 | 10.70 | -13.92 | 23.37 | -5.41 | -6.32 | |
| 현금 흐름의 % | -17.60 | 26.88 | 4.15 | -76.90 | 41.81 | 145.22 | 190.50 | 178.06 | -151.95 | -118.69 | -57.65 | -37.73 | -30.42 | -52.32 | -183.52 | -30.16 | -27.12 | -41.31 | -30.64 | -126.37 |
| 현금 흐름 | 26 | 34 | 31 | 3 | -37 | -23 | -13 | -13 | 9 | 10 | 27 | 48 | 57 | 35 | 13 | 90 | 86 | 70 | 89 | 20 |
| 변화 (%) | 31.28 | -7.47 | -90.11 | -1,310.04 | -38.20 | -44.23 | 1.39 | -170.95 | 4.50 | 175.20 | 79.48 | 18.47 | -38.62 | -61.47 | 573.67 | -4.27 | -19.01 | 27.54 | -77.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
