현금수지계산서 (TTM)
오리카 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 619 | 471 | 323 | 362 | 441 | 520 | 710 | 899 | 993 | 1,088 | 948 | 808 | 835 | 862 | 906 | 949 | 942 | 935 |
| 변화 (%) | -23.92 | -31.44 | 12.24 | 21.83 | 17.92 | 36.33 | 26.65 | 10.51 | 9.51 | -12.88 | -14.78 | 3.37 | 3.26 | 5.06 | 4.81 | -0.75 | -0.76 | |
| 현금 흐름의 % | -189.38 | -114.63 | -65.25 | 54.76 | 104.03 | 278.34 | 1,693.56 | -870.83 | 659.46 | 268.94 | -1,134.79 | -141.32 | -178.18 | -235.78 | -907.41 | 571.81 | 877.14 | 1,915.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -196 | -152 | -108 | -229 | -398 | -566 | -615 | -665 | -758 | -852 | -1,282 | -1,713 | -1,513 | -1,313 | -855 | -397 | -422 | -446 |
| 변화 (%) | -22.38 | -28.84 | 111.83 | 73.49 | 42.36 | 8.71 | 8.01 | 14.07 | 12.33 | 50.54 | 33.57 | -11.66 | -13.20 | -34.88 | -53.55 | 6.17 | 5.81 | |
| 현금 흐름의 % | 59.94 | 37.02 | 21.87 | -34.64 | -93.72 | -302.73 | -1,468.74 | 644.09 | -503.45 | -210.61 | 1,535.51 | 299.72 | 322.91 | 359.16 | 856.86 | -239.28 | -392.64 | -914.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -749 | -730 | -710 | 516 | 357 | 199 | -76 | -351 | -92 | 166 | 272 | 377 | 227 | 76 | -166 | -408 | -405 | -402 |
| 변화 (%) | -2.54 | -2.61 | -172.55 | -30.67 | -44.24 | -138.03 | 362.93 | -73.64 | -279.35 | 63.74 | 38.93 | -39.86 | -66.29 | -316.47 | 146.20 | -0.67 | -0.68 | |
| 현금 흐름의 % | 229.07 | 177.61 | 143.62 | 77.92 | 84.23 | 106.58 | -180.91 | 340.02 | -61.42 | 41.02 | -325.33 | -66.05 | -48.44 | -20.92 | 165.93 | -245.60 | -377.05 | -824.18 |
| 현금 흐름 | -327 | -411 | -495 | 662 | 424 | 187 | 42 | -103 | 151 | 404 | -84 | -571 | -468 | -366 | -100 | 166 | 107 | 49 |
| 변화 (%) | 25.69 | 20.44 | -233.74 | -35.87 | -55.93 | -77.59 | -346.30 | -245.93 | 168.53 | -120.65 | 584.31 | -18.01 | -21.96 | -72.70 | -266.33 | -35.30 | -54.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
