현금수지계산서 (TTM)
International Business Machines Corporation - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 17,684 | 16,112 | 12,796 | 11,130 | 9,826 | 9,014 | 10,435 | 10,961 | 12,278 | 13,433 | 13,931 | 14,325 | 13,753 | 13,578 | 13,445 | 13,647 | 13,282 | 13,483 | 13,193 | 13,992 |
| 변화 (%) | -8.89 | -20.58 | -13.02 | -11.72 | -8.26 | 15.76 | 5.04 | 12.02 | 9.41 | 3.71 | 2.83 | -3.99 | -1.27 | -0.98 | 1.50 | -2.67 | 1.51 | -2.15 | 6.06 | |
| 현금 흐름의 % | -382.52 | -238.84 | -190.47 | -2,456.95 | -3,159.49 | 5,365.48 | 1,012.12 | -1,600.15 | 565.81 | -1,919.00 | 273.10 | 273.90 | 272.12 | 228.62 | 1,255.37 | -378.66 | -541.68 | -835.38 | -2,537.12 | -4,711.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,561 | -5,858 | -5,975 | -5,333 | -2,490 | -3,558 | -4,202 | -10,804 | -10,969 | -11,225 | -7,070 | -3,320 | -1,088 | -722 | -4,937 | -13,706 | -14,247 | -13,098 | -10,302 | -7,812 |
| 변화 (%) | 5.34 | 2.00 | -10.74 | -53.31 | 42.89 | 18.10 | 157.12 | 1.53 | 2.33 | -37.02 | -53.04 | -67.23 | -33.64 | 583.80 | 177.62 | 3.95 | -8.06 | -21.35 | -24.17 | |
| 현금 흐름의 % | 120.29 | 86.84 | 88.94 | 1,177.26 | 800.64 | -2,117.86 | -407.57 | 1,577.23 | -505.48 | 1,603.57 | -138.60 | -63.48 | -21.53 | -12.16 | -460.97 | 380.30 | 581.04 | 811.52 | 1,981.15 | 2,630.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -16,896 | -16,955 | -13,354 | -6,194 | -7,259 | -4,798 | -4,958 | -627 | 839 | -3,006 | -1,769 | -5,600 | -7,385 | -7,018 | -7,079 | -3,513 | -1,852 | -2,099 | -3,829 | -6,553 |
| 변화 (%) | 0.35 | -21.24 | -53.62 | 17.19 | -33.90 | 3.33 | -87.35 | -233.81 | -458.28 | -41.15 | 216.56 | 31.88 | -4.97 | 0.87 | -50.37 | -47.28 | 13.34 | 82.42 | 71.14 | |
| 현금 흐름의 % | 365.48 | 251.33 | 198.78 | 1,367.33 | 2,334.08 | -2,855.95 | -480.89 | 91.53 | 38.66 | 429.43 | -34.68 | -107.07 | -146.12 | -118.17 | -660.97 | 97.48 | 75.53 | 130.05 | 736.35 | 2,206.40 |
| 현금 흐름 | -4,623 | -6,746 | -6,718 | -453 | -311 | 168 | 1,031 | -685 | 2,170 | -700 | 5,101 | 5,230 | 5,054 | 5,939 | 1,071 | -3,604 | -2,452 | -1,614 | -520 | -297 |
| 변화 (%) | 45.92 | -0.42 | -93.26 | -31.35 | -154.02 | 513.69 | -166.44 | -416.79 | -132.26 | -828.71 | 2.53 | -3.37 | 17.51 | -81.97 | -436.51 | -31.96 | -34.18 | -67.78 | -42.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
