현금수지계산서 (TTM)
(주)이비덴 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 48,248 | 70,467 | 83,418 | 108,372 | 150,793 | 163,205 | 136,513 | 125,748 | 70,264 | 65,663 | 67,329 | 145,231 | 148,433 | 155,754 | 175,998 | 118,895 | 120,047 | 110,744 | 123,403 | 106,407 |
| 변화 (%) | 46.05 | 18.38 | 29.91 | 39.14 | 8.23 | -16.35 | -7.89 | -44.12 | -6.55 | 2.54 | 115.70 | 2.20 | 4.93 | 13.00 | -32.45 | 0.97 | -7.75 | 11.43 | -13.77 | |
| 현금 흐름의 % | -143.48 | 669.65 | 305.44 | 184.60 | 133.76 | 123.00 | 167.93 | 107.64 | 229.34 | 371.65 | 192.63 | 102.88 | 91.04 | 200.61 | 217.23 | -224.64 | -235.08 | -227.13 | -696.96 | -108.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -77,547 | -76,050 | -73,044 | -67,722 | -60,117 | -63,932 | -82,084 | -104,019 | -134,505 | -112,353 | -100,703 | -77,274 | -57,656 | -144,390 | -165,420 | -164,182 | -160,795 | -115,319 | -96,478 | -52,416 |
| 변화 (%) | -1.93 | -3.95 | -7.29 | -11.23 | 6.35 | 28.39 | 26.72 | 29.31 | -16.47 | -10.37 | -23.27 | -25.39 | 150.43 | 14.56 | -0.75 | -2.06 | -28.28 | -16.34 | -45.67 | |
| 현금 흐름의 % | 230.60 | -722.70 | -267.45 | -115.36 | -53.33 | -48.18 | -100.98 | -89.04 | -439.03 | -635.91 | -288.11 | -54.74 | -35.36 | -185.97 | -204.17 | 310.20 | 314.87 | 236.52 | 544.89 | 53.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6,616 | 13,650 | 13,221 | 13,935 | 14,270 | 24,214 | 22,716 | 92,585 | 92,645 | 62,817 | 64,195 | 67,526 | 67,571 | 67,173 | 66,401 | -7,113 | -7,213 | -47,599 | -47,704 | -157,511 |
| 변화 (%) | -306.32 | -3.14 | 5.40 | 2.40 | 69.68 | -6.19 | 307.58 | 0.06 | -32.20 | 2.19 | 5.19 | 0.07 | -0.59 | -1.15 | -110.71 | 1.41 | 559.91 | 0.22 | 230.18 | |
| 현금 흐름의 % | 19.67 | 129.72 | 48.41 | 23.74 | 12.66 | 18.25 | 27.94 | 79.25 | 302.40 | 355.54 | 183.66 | 47.84 | 41.45 | 86.52 | 81.96 | 13.44 | 14.12 | 97.62 | 269.42 | 161.14 |
| 현금 흐름 | -33,628 | 10,523 | 27,311 | 58,707 | 112,730 | 132,692 | 81,291 | 116,827 | 30,637 | 17,668 | 34,953 | 141,164 | 163,036 | 77,642 | 81,019 | -52,927 | -51,067 | -48,757 | -17,706 | -97,747 |
| 변화 (%) | -131.29 | 159.54 | 114.96 | 92.02 | 17.71 | -38.74 | 43.71 | -73.78 | -42.33 | 97.83 | 303.87 | 15.49 | -52.38 | 4.35 | -165.33 | -3.51 | -4.52 | -63.69 | 452.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
