현금수지계산서 (TTM)
아이엠골드 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 370 | 346 | 285 | 326 | 370 | 409 | 409 | 295 | 236 | 156 | 159 | 208 | 345 | 453 | 486 | 483 | 409 | 544 | 1,143 | 1,638 |
| 변화 (%) | -6.48 | -17.68 | 14.25 | 13.70 | 10.59 | -0.17 | -27.77 | -19.88 | -33.91 | 1.98 | 30.30 | 65.91 | 31.54 | 7.21 | -0.58 | -15.38 | 32.92 | 110.23 | 43.37 | |
| 현금 흐름의 % | -5,288.57 | -233.13 | -71.86 | -70.45 | -94.97 | -185.92 | -298.10 | 943.13 | 75.66 | 578.89 | -391.65 | -86.22 | -145.83 | 10,073.33 | -2,479.59 | 1,902.36 | -142.18 | -227.31 | 1,535.75 | 701.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -371 | -445 | -631 | -728 | -835 | -922 | -892 | -571 | -356 | -363 | -402 | -727 | -879 | -752 | -582 | -505 | -364 | -323 | -378 | -373 |
| 변화 (%) | 20.09 | 41.60 | 15.41 | 14.77 | 10.35 | -3.25 | -36.00 | -37.72 | 2.22 | 10.70 | 80.79 | 20.89 | -14.46 | -22.56 | -13.36 | -27.94 | -11.25 | 17.23 | -1.48 | |
| 현금 흐름의 % | 5,298.57 | 299.93 | 159.03 | 157.49 | 214.32 | 418.66 | 650.55 | -1,823.64 | -113.72 | -1,345.93 | 988.45 | 301.91 | 372.07 | -16,713.33 | 2,971.43 | -1,986.61 | 126.43 | 134.96 | -508.47 | -159.55 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -21 | -51 | -41 | -34 | 111 | 340 | 404 | 345 | 461 | 249 | 202 | 282 | 304 | 295 | 83 | 44 | -350 | -471 | -709 | -1,041 |
| 변화 (%) | 136.45 | -18.58 | -16.26 | -422.90 | 205.39 | 18.75 | -14.58 | 33.70 | -46.03 | -19.00 | 39.96 | 7.55 | -2.80 | -71.77 | -47.18 | -894.55 | 34.73 | 50.62 | 46.72 | |
| 현금 흐름의 % | 305.71 | 34.07 | 10.39 | 7.46 | -28.58 | -154.50 | -294.68 | 1,102.56 | 147.60 | 922.22 | -495.58 | -117.19 | -128.48 | 6,557.78 | -425.00 | 173.23 | 121.56 | 196.99 | -953.49 | -445.55 |
| 현금 흐름 | -7 | -148 | -397 | -462 | -390 | -220 | -137 | 31 | 313 | 27 | -41 | -241 | -236 | 4 | -20 | 25 | -288 | -239 | 74 | 234 |
| 변화 (%) | 2,021.43 | 167.07 | 16.54 | -15.66 | -43.51 | -37.74 | -122.83 | 898.72 | -91.36 | -250.74 | 491.89 | -1.91 | -101.90 | -535.56 | -229.59 | -1,232.28 | -16.86 | -131.12 | 213.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
