현금수지계산서 (TTM)
케어리움 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -20 | 17 | 40 | 45 | -21 | -5 | 3 | 25 | 112 | 103 | 98 | 112 | 93 | 83 | 89 | 109 | 143 | 132 |
| 변화 (%) | -184.34 | 141.32 | 12.16 | -146.68 | -74.88 | -152.83 | 807.14 | 340.55 | -8.04 | -4.47 | 13.53 | -16.76 | -10.33 | 7.32 | 22.04 | 31.44 | -8.30 | |
| 현금 흐름의 % | -17.97 | 17.16 | 95.72 | -1,255.56 | 20.57 | 8.95 | -9.24 | -338.67 | -1,332.14 | -1,470.00 | -517.37 | -1,571.83 | 18,580.00 | -935.96 | -14,900.00 | -13,637.50 | 620.78 | 21,916.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -164 | -173 | -131 | -64 | -69 | -61 | -57 | -55 | -50 | -53 | -55 | -56 | -56 | -67 | -73 | -82 | -102 | -100 |
| 변화 (%) | 5.86 | -24.35 | -51.18 | 7.34 | -11.64 | -5.60 | -3.49 | -9.58 | 5.20 | 5.32 | 0.18 | 0.90 | 20.18 | 8.32 | 12.21 | 24.94 | -2.15 | |
| 현금 흐름의 % | -148.55 | -178.11 | -311.40 | 1,777.78 | 66.96 | 102.53 | 189.11 | 737.33 | 595.24 | 751.43 | 291.58 | 781.69 | -11,200.00 | 756.18 | 12,150.00 | 10,225.00 | -442.42 | -16,666.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 291 | 253 | 131 | 13 | -15 | 5 | 20 | 19 | -70 | -59 | -60 | -63 | -40 | -22 | -15 | -24 | -14 | -31 |
| 변화 (%) | -13.20 | -48.10 | -89.78 | -212.69 | -134.44 | 276.92 | -1.53 | -461.14 | -15.64 | 1.53 | 5.19 | -37.10 | -44.30 | -32.27 | 61.07 | -42.92 | 126.28 | |
| 현금 흐름의 % | 264.07 | 259.61 | 311.40 | -372.22 | 14.72 | -8.78 | -64.69 | -257.33 | 829.76 | 840.00 | 314.21 | 884.51 | -7,900.00 | 247.19 | 2,483.33 | 3,000.00 | -59.31 | -5,166.67 |
| 현금 흐름 | 110 | 97 | 42 | -4 | -103 | -59 | -30 | -8 | -8 | -7 | -19 | -7 | 0 | -9 | -1 | -1 | 23 | 1 |
| 변화 (%) | -11.71 | -56.73 | -108.55 | 2,750.00 | -42.30 | -48.82 | -75.25 | 12.00 | -16.67 | 171.43 | -62.63 | -107.04 | -1,880.00 | -93.26 | 33.33 | -2,987.50 | -97.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
