현금수지계산서 (TTM)
Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 175,766 | 146,111 | -56,995 | -32,844 | 323,609 | 377,391 | 392,290 | 476,742 | 330,534 | 392,429 |
| 변화 (%) | -16.87 | -139.01 | -42.37 | -1,085.29 | 16.62 | 3.95 | 21.53 | -30.67 | 18.73 | |
| 현금 흐름의 % | -581.87 | 1,809.87 | -468.82 | 91.36 | 376.70 | 1,115.88 | -278.69 | 1,743.12 | 364.36 | -5,479.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -63,211 | -111,628 | -81,272 | 70,079 | 26,560 | -65,805 | -54,608 | -118,514 | -171,168 | -291,632 |
| 변화 (%) | 76.60 | -27.19 | -186.23 | -62.10 | -347.76 | -17.02 | 117.03 | 44.43 | 70.38 | |
| 현금 흐름의 % | 209.26 | -1,382.73 | -668.52 | -194.93 | 30.92 | -194.57 | 38.79 | -433.32 | -188.69 | 4,071.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -147,389 | -30,003 | 149,016 | -90,416 | -284,489 | -280,506 | -484,138 | -343,450 | -63,723 | -104,926 |
| 변화 (%) | -79.64 | -596.67 | -160.68 | 214.64 | -1.40 | 72.59 | -29.06 | -81.45 | 64.66 | |
| 현금 흐름의 % | 487.93 | -371.65 | 1,225.76 | 251.50 | -331.16 | -829.41 | 343.94 | -1,255.76 | -70.24 | 1,465.04 |
| 현금 흐름 | -30,207 | 8,073 | 12,157 | -35,950 | 85,907 | 33,820 | -140,763 | 27,350 | 90,716 | -7,162 |
| 변화 (%) | -126.73 | 50.59 | -395.71 | -338.96 | -60.63 | -516.21 | -119.43 | 231.69 | -107.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
