현금수지계산서 (TTM)
호스텔월드 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -19 | -16 | -14 | -9 | -3 | -2 | -1 | 4 | 9 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 | 19 |
| 변화 (%) | -13.56 | -15.69 | -37.77 | -60.70 | -38.86 | -63.57 | -662.68 | 117.77 | 44.79 | 30.94 | 4.69 | 4.48 | 3.33 | 3.22 | -9.61 | -10.63 | 6.71 | 6.29 | |
| 현금 흐름의 % | -2,376.57 | -414.39 | -194.28 | 519.55 | 32.42 | 24.66 | 11.88 | -44.51 | -72.65 | -110.13 | -151.30 | -211.39 | -331.87 | -781.19 | 2,900.00 | 547.76 | 273.33 | 350.00 | 465.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -11 | -16 |
| 변화 (%) | 43.91 | 30.51 | 19.05 | 16.00 | -11.20 | -12.61 | -9.08 | -9.98 | 2.26 | 2.21 | 10.91 | 9.84 | 6.06 | 5.71 | 10.71 | 9.68 | 68.38 | 40.61 | |
| 현금 흐름의 % | -299.87 | -87.06 | -63.18 | 323.25 | 59.54 | 65.77 | 76.02 | 46.02 | 31.05 | 33.24 | 35.65 | 52.77 | 87.10 | 210.43 | -800.00 | -185.07 | -113.33 | -229.00 | -402.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 22 | 24 | 25 | 12 | -1 | -1 | -1 | -9 | -18 | -21 | -25 | -22 | -20 | -17 | -14 | -9 | -4 | -1 | 2 |
| 변화 (%) | 7.32 | 6.82 | -51.71 | -107.09 | -6.53 | -6.99 | 1,136.30 | 91.91 | 19.50 | 16.32 | -10.08 | -11.22 | -14.64 | -17.15 | -37.14 | -59.09 | -70.83 | -242.86 | |
| 현금 흐름의 % | 2,776.07 | 601.00 | 357.01 | -740.86 | 8.34 | 9.70 | 11.93 | 98.18 | 141.23 | 176.70 | 215.65 | 258.76 | 345.21 | 671.26 | -2,000.00 | -262.69 | -60.00 | -21.00 | 37.50 |
| 현금 흐름 | 1 | 4 | 7 | -2 | -10 | -8 | -6 | -9 | -13 | -12 | -12 | -9 | -6 | -3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 변화 (%) | 395.72 | 79.83 | -123.27 | 529.75 | -19.61 | -24.39 | 50.18 | 33.41 | -4.48 | -4.69 | -25.07 | -33.45 | -56.10 | -127.81 | 378.57 | 79.10 | -16.67 | -20.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
