현금수지계산서 (TTM)
콜로니얼 SFL, 소시미 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 236 | 268 | 268 | 255 | 244 | 265 | 342 | 362 | 361 | 288 |
| 변화 (%) | 13.74 | 0.03 | -4.77 | -4.46 | 8.61 | 29.23 | 5.82 | -0.40 | -20.28 | |
| 현금 흐름의 % | -62.75 | -540.40 | 387.77 | -432.98 | -116.11 | 95.38 | 203.27 | 345.39 | -238.00 | -73.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 306 | 41 | -657 | -630 | 191 | 272 | -22 | -5 | -74 | -408 |
| 변화 (%) | -86.67 | -1,710.41 | -4.10 | -130.34 | 42.36 | -108.07 | -79.12 | 1,511.57 | 451.57 | |
| 현금 흐름의 % | -81.54 | -82.28 | -950.49 | 1,068.77 | -91.02 | 98.01 | -13.04 | -4.37 | 48.75 | 103.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -918 | -359 | 458 | 316 | -645 | -259 | -152 | -253 | -439 | -272 |
| 변화 (%) | -60.93 | -227.84 | -31.05 | -304.22 | -59.80 | -41.41 | 66.36 | 73.47 | -37.94 | |
| 현금 흐름의 % | 244.29 | 722.68 | 662.72 | -535.79 | 307.13 | -93.40 | -90.23 | -241.02 | 289.25 | 69.40 |
| 현금 흐름 | -376 | -50 | 69 | -59 | -210 | 278 | 168 | 105 | -152 | -392 |
| 변화 (%) | -86.79 | -239.41 | -185.29 | 256.27 | -232.21 | -39.36 | -37.72 | -244.55 | 158.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
