현금수지계산서 (TTM)
히로세 전기 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 35,345 | 40,634 | 41,860 | 44,323 | 46,763 | 49,000 | 46,361 | 45,648 | 44,405 | 37,963 | 42,084 | 41,049 | 47,123 | 50,894 | 53,631 | 55,682 | 50,907 | 51,459 | 47,853 | 45,877 |
| 변화 (%) | 14.96 | 3.02 | 5.88 | 5.51 | 4.78 | -5.39 | -1.54 | -2.72 | -14.51 | 10.86 | -2.46 | 14.80 | 8.00 | 5.38 | 3.82 | -8.58 | 1.08 | -7.01 | -4.13 | |
| 현금 흐름의 % | 347.13 | 208.13 | 182.94 | 419.84 | 464.38 | 2,574.88 | -3,138.86 | 232.48 | 415.04 | 236.32 | 1,394.43 | 1,775.48 | -3,395.03 | -1,078.95 | 963.55 | -1,191.06 | -15,333.43 | -3,135.83 | 881.60 | 2,748.77 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,713 | 1,419 | 3,999 | -10,875 | -8,965 | -19,799 | -16,846 | 6,403 | -17,352 | -5,430 | -16,024 | -13,935 | -25,645 | -29,913 | -30,189 | -42,947 | -31,263 | -29,431 | -11,162 | -9,248 |
| 변화 (%) | -152.30 | 181.82 | -371.94 | -17.56 | 120.85 | -14.91 | -138.01 | -371.00 | -68.71 | 195.10 | -13.04 | 84.03 | 16.64 | 0.92 | 42.26 | -27.21 | -5.86 | -62.07 | -17.15 | |
| 현금 흐름의 % | -26.65 | 7.27 | 17.48 | -103.01 | -89.03 | -1,040.41 | 1,140.56 | 32.61 | -162.18 | -33.80 | -530.95 | -602.72 | 1,847.62 | 634.15 | -542.38 | 918.65 | 9,416.57 | 1,793.48 | -205.64 | -554.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -23,829 | -23,801 | -25,159 | -25,249 | -32,173 | -32,182 | -34,206 | -34,171 | -17,977 | -18,070 | -24,655 | -28,187 | -26,034 | -26,025 | -20,227 | -16,671 | -17,526 | -24,147 | -32,419 | -37,924 |
| 변화 (%) | -0.12 | 5.71 | 0.36 | 27.42 | 0.03 | 6.29 | -0.10 | -47.39 | 0.52 | 36.44 | 14.33 | -7.64 | -0.03 | -22.28 | -17.58 | 5.13 | 37.78 | 34.26 | 16.98 | |
| 현금 흐름의 % | -234.03 | -121.91 | -109.95 | -239.17 | -319.49 | -1,691.12 | 2,315.91 | -174.03 | -168.03 | -112.49 | -816.93 | -1,219.16 | 1,875.65 | 551.73 | -363.40 | 356.60 | 5,278.92 | 1,471.48 | -597.25 | -2,272.26 |
| 현금 흐름 | 10,182 | 19,523 | 22,882 | 10,557 | 10,070 | 1,903 | -1,477 | 19,635 | 10,699 | 16,064 | 3,018 | 2,312 | -1,388 | -4,717 | 5,566 | -4,675 | -332 | -1,641 | 5,428 | 1,669 |
| 변화 (%) | 91.74 | 17.21 | -53.86 | -4.61 | -81.10 | -177.61 | -1,429.38 | -45.51 | 50.14 | -81.21 | -23.39 | -160.03 | 239.84 | -218.00 | -183.99 | -92.90 | 394.28 | -430.77 | -69.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
