현금수지계산서 (TTM)
밀라 리소스 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 15.18 | 13.18 | 14.59 | 12.73 | 10.57 | 9.56 | -1.67 | -1.70 | 18.01 | 15.26 | 0.88 | 0.87 | -1.84 | -1.88 | -4.14 | -4.32 | -4.54 | -4.75 | |
| 현금 흐름의 % | -198.23 | -26.75 | -16.08 | -27.65 | -62.41 | 115.33 | 34.42 | 48.88 | 86.45 | -648.85 | -89.46 | -84.41 | -79.97 | -641.18 | 102.00 | 79.57 | 64.18 | 94.62 | 197.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -590.78 | 120.38 | 58.16 | 36.77 | -2.70 | -2.77 | -26.55 | -36.15 | -41.85 | -71.98 | -44.41 | -79.88 | -94.17 | -1,615.46 | -1,358.64 | 107.95 | 47.13 | 32.03 | |
| 현금 흐름의 % | 60.99 | -35.07 | -41.04 | -97.41 | -266.79 | 433.80 | 114.89 | 121.87 | 140.00 | -517.75 | -17.35 | -9.02 | -1.71 | -0.81 | -2.00 | 20.43 | 35.82 | 81.39 | 235.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 변화 (%) | 482.19 | 82.82 | -4.55 | -4.77 | -37.38 | -59.70 | -0.65 | -0.65 | 57.49 | 36.50 | 0.00 | -0.00 | -50.00 | -100.00 | -100.00 | 100.00 | |||
| 현금 흐름의 % | 237.24 | 161.81 | 157.12 | 225.06 | 429.20 | -449.13 | -49.31 | -70.75 | -126.45 | 1,266.60 | 206.81 | 193.43 | 181.68 | 742.00 | -0.00 | -0.00 | -76.01 | -333.61 | |
| 현금 흐름 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | 753.57 | 88.28 | -33.36 | -50.06 | -159.84 | 267.11 | -30.76 | -44.42 | -115.72 | 736.01 | 6.92 | 6.47 | -87.76 | -716.83 | 22.89 | 18.62 | -35.25 | -54.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
